Fx- สกุลเงิน ตัวเลือก คำจำกัดความ

Fx- สกุลเงิน ตัวเลือก คำจำกัดความ

Braintrading-system-7 0- ดาวน์โหลด
Binary   ตัวเลือก โบรกเกอร์ ตรวจทาน
Forex -trading- สเปรดชีต   Excel


Forex- ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา กำเนิด - keygen Forex- สด สีเงิน ราคา Forex -trading- ธุรกิจ โอกาส มีระเบียบวินัย -trading- กลยุทธ์ Forex- thor - EA ฟรีดาวน์โหลด Forex- นายหน้า งาน ลอนดอน

ปรับเปลี่ยน ISDA Offshore การจัดส่งสินค้าลงรายการบัญชีด้วย CNY ส่งผลให้ Matrix Fallback Matrix (เผยแพร่ในวันที่ 8 กันยายน 2016) หมายเหตุ: นี่แทนที่ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2014 The Fallback Matrix ที่เปลี่ยนใหม่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงเวลาตีพิมพ์ของ TMA USDCNY (HK) Spot Rate ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่เพื่อดูภาพ Word (รูปแบบ) - แก้ไข ISDA Offshore Deliverable การหยุดชะงักของธุรกรรม CNY คู่มือ Fallback Matrix เพื่อจัดทำเอกสารสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ ISDA และ EMTA FX Derivatives และข้อกำหนดด้านอัตราแลกเปลี่ยน (10 มิถุนายน 2015) คู่มือฉบับนี้สำหรับเอกสารสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ ISDA และ EMTA FX Derivatives Documentation and Currency Provisions the quotGuidequot) มีจุดมุ่งหมายเพื่อแจ้งให้ผู้เข้าร่วมการตลาดของสิ่งตีพิมพ์ต่างๆจาก ISDA และ EMTA เกี่ยวกับเอกสารอนุพันธ์ของ FX and Currency derivatives และตำแหน่งที่จะหาสิ่งพิมพ์ดังกล่าวในเว็บไซต์ ISDA และ EMTA ISDA และ EMTA สามารถอัปเดตคู่มือต่อไปในอนาคตต่อไปได้รวมถึงสิ่งตีพิมพ์และบทบัญญัติเพิ่มเติม ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่เพื่อดูดาวน์โหลด PDF (รูปแบบ) 2014 อนุสัญญาแก้ไขพหุภาคีสำหรับรายการที่ไม่สามารถส่งมอบได้ของ FXR และ Currency Option ธุรกรรมธุรกรรม Swap ที่ไม่สามารถส่งมอบได้และรายการอื่น ๆ บางรายการเปิดตั้งแต่ 4 มีนาคม 2014 ถึง 5:00 PM เวลาประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2014 SFEMC, ISDA และ EMTA กำลังขยายกำหนดส่ง โปรดส่งคืน IDR-MAA ทั้งหมด (ไม่ใช่หน้าลายเซ็น) ผ่านทางอีเมล (สำเนาที่สแกน) ไปที่ idramendcliffordchance ภายในเวลา 12.00 น. ของสิงคโปร์ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 สำเนาต้นฉบับฉบับนี้สามารถเข้าถึง Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, ชั้น 25, Tower 3, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018982 สำหรับ Paul Landless) หลังจากวันที่ 26 มีนาคมโปรดทราบว่านี่เป็นครั้งล่าสุดที่แน่นอน การส่งที่จะได้รับการยอมรับเป็นรายการของผู้สมัครจะต้องได้รับการสรุปและเผยแพร่ในวันพุธที่จะช่วยให้ธนาคารยึดมั่นที่จะทำจำเป็น บริษัท เบต้าเอบีเอส Benchmarks Administration Co Pte. Ltd. (ABS Co) ในการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SFEMC) ได้ประกาศเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ว่า บริษัท จะยกเลิกมาตรฐานอัตราดอกเบี้ย USDIDR (ระบุว่าเป็น IDR VWAP หรือ IDR03 ในปี 1998 FX และ Currency Option Definitions ) กับวันสุดท้ายของการประกาศเป็น 27 มีนาคม 2014 มีการตัดสินใจว่าเกณฑ์มาตรฐานข้างต้นไม่จำเป็นอีกต่อไปเนื่องจากการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอัตราดอกเบี้ย USDIDR บนบก ธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซียมีการรายงานตัวชี้วัดอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงบนฝั่ง USDIDR และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคารและจะเป็น IDR JISDOR หรือ IDR04 ใน 1998 FX and Currency Option Definitions IDR VWAP (IDR03) (ซึ่งเป็นเกณฑ์อ้างอิงตามวิธีการซื้อขาย) เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2013 และ SFEMC ได้แนะนำในเดือนมิถุนายน 2013 ว่าผู้เข้าร่วมตลาดอ้างอิง IDR VWAP (IDR03) แทน IDR ABS หรือ IDR01 (ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน (IDR04) ได้รับการเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2013 เท่านั้น SFEMC ได้คิดย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายน 2013 เพื่อขอแนะนำให้ย้ายไป IDR JISDOR (IDR04) SFEMC ขอแนะนำให้ใช้ IDR JISDOR (IDR04) กับ NDF และสัญญาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างอิงถึง IDR ที่อาจถูกป้อนลงในหรือหลังวันที่ 28 มีนาคม 2014 SFEMC ได้แนะนำให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันแก้ไข NDF ที่มีอยู่และอื่น ๆ สัญญาที่เกี่ยวข้องซึ่งอ้างอิงถึง IDR VWAP (IDR03) ซึ่งจะคงค้างอยู่ในวันที่ 28 มีนาคม 2014 เพื่ออ้างอิง IDR JISDOR (IDR04) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ข่าวประชาสัมพันธ์ ABS Co และ SFEMC แถลงการณ์ SFEMC และเอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่เพื่อดูคำชี้แจง SFEMC คลิกที่นี่เพื่อดูหมายเหตุ SFEMC ข้อตกลงการแก้ไขพหุภาคี (IDR-MAA) ฉบับนี้ได้รับการตีพิมพ์เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น IDR-MAA เปิดให้กับสมาชิก ISDA และไม่ใช่สมาชิก คุณไม่จำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ เพื่อลงทะเบียน IDR-MAA โปรดทราบว่าคุณต้องลงทะเบียน IDR-MAA ไม่ช้ากว่าเวลา 5:00 น. เวลาสิงคโปร์ในวันที่ 25 มีนาคม 2014 ISDA และ EMTA จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของตนรายชื่อของบุคคลที่ลงชื่อเข้าใช้ IDR-MAA แต่สำหรับการเข้าถึง Member Only รายชื่อนี้จะถูกเผยแพร่ไปยังทุกฝ่ายที่ลงทะเบียนกับ IDR-MAA โปรดดูคำแนะนำในการลงนามที่แนบมากับ IDR-MAA เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่เพื่อดูดาวน์โหลด PDF (รูปแบบ) - IDR-MAA คลิกที่นี่เพื่อดูคำที่ดาวน์โหลด (รูปแบบ) - หน้าลายเซ็น IDR-MAA สำหรับฝ่ายต่างๆที่อาจต้องการให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแบบคู่ขนานแทนที่จะลงนามใน IDR-MAA ซึ่งเป็นแบบทวิภาคี รูปแบบของ IDR-MAA ได้รับการตีพิมพ์แล้ว รูปแบบของ IDR-MAA แบบฟอร์มทวิภาคีสำหรับธนาคารที่ต้องการแจ้งลูกค้าขายส่งของตนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการเตรียมการสำหรับการเปลี่ยนแปลงระบบจะมีการเผยแพร่รูปแบบจดหมายข้อมูลที่แนะนำสำหรับลูกค้าขายส่งของตน ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่เพื่อดูภาพ Word (รูปแบบ) - ISDAs แบบฟอร์มแนะนำการโพสต์สิ่งพิมพ์สำหรับลูกค้ารายย่อยในการเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐาน Spot Rate ของ USDIDR รายชื่อสถาบันทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ IDR-MAA สามารถพบได้ในส่วนของสมาชิก Portal ของเว็บไซต์ ISDA ISDA จะอัปเดตรายการนี้เป็นระยะ ๆ แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจมีการหยุดชะงักเพิ่มเติมสำหรับการทำธุรกรรม CNY ที่สามารถส่งมอบได้ในต่างประเทศและ ISDA Offshore Deliverable การยกเลิกการทำธุรกรรมของ CNY ในรูปแบบ Fallback Matrix (เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557) หมายเหตุ: เป็นฉบับที่มีการแทนที่นี้ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2554 (หมายเหตุ: Fallback Matrix เอกสารเผยแพร่เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559) บทบัญญัติเพิ่มเติมที่ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงใหม่เมตริกสำรองและแบบฟอร์มการยืนยันได้รับการตีพิมพ์ในรูปของการเปิดศูนย์ซื้อขายหยวนใหม่ในต่างประเทศในปี 2556 เอกสารที่แก้ไขแล้วช่วยให้ฝ่ายต่างๆสามารถเลือกศูนย์ CNY นอกชายฝั่งหลายแห่งเพื่อวัตถุประสงค์ ของการเรียกใช้เหตุการณ์ขัดข้องของ CNY ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ กับคำจำกัดความของเหตุการณ์การหยุดชะงักของ CNY หรือการหยุดชะงักการหยุดชะงัก ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด Word (ฟอร์แมต) - แก้ไขข้อผิดพลาดของเหตุการณ์เพิ่มเติมสำหรับการทำธุรกรรม CNY แบบออนไลน์ที่ส่งมอบได้คลิกที่นี่เพื่อดูดาวน์โหลด Word (รูปแบบ) - แก้ไข ISDA Offshore Deliverable การหยุดชะงักการทำธุรกรรมของ CNY ในรูปแบบซิงเกิล (หมายเหตุ: แก้ไข The Fallback Matrix เอกสารที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2016) คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง Word (ฟอร์แมต) - แบบฟอร์มแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับการรวมข้อกำหนดเพิ่มเติมและเมทริกซ์การคืนสินค้า QUICK START USERrsquoS คำแนะนำและแนะนำการปฏิบัติตามกฎบัตร ISDA MASTER FX และยกเลิกการใช้งาน (28 ตุลาคม 2013 ) แนวทางการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ (Quick Start Userrsquos Guide and Recommended Practices) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาพรวมขั้นตอนโดยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศภายใต้ ISDA Master FX Novation และ Cancellation Protocol (the ldquoFX Novation Protocolrdquo) ซึ่งตีพิมพ์โดย ISDA เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ar แนวทางปฏิบัติที่แนะนำเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความสนใจกับทางเลือกและรูปแบบที่ฝ่ายต่างๆที่ได้ปฏิบัติตามพิธีสาร FX Novation และกำลังเสนอให้ทำธุรกรรมใหม่ ๆ อาจต้องการพิจารณา แนวทางปฏิบัติที่แนะนำเหล่านี้ให้ภาพรวมคร่าวๆของขั้นตอนต่าง ๆ ในขั้นตอนการทำงานใหม่ที่กำหนดไว้ในพิธีสาร FX Novation มันถูกสร้างขึ้นด้วยวิธี bullet point เพื่อให้คำแนะนำที่ชัดเจน ถึงแม้ว่าบุคคลที่เป็นสมาชิกจะไม่ผูกพันที่จะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่แนะนำให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้เพื่อสนับสนุนการปรับกระบวนการ novation ไม่เสียค่าใช้จ่าย FX และ Currency Option ธุรกรรมกับรายการ Swap ที่ไม่สามารถแลกได้การเสริมและการทำรายการอื่น ๆ เสริมเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคมถึง 2 สิงหาคม 2556 ตามคำร้องขอ สมาชิกของพวกเขา ISDA และ EMTA จะยอมรับการส่งทางอีเมล (ndfamendcliffordchance) หรือแฟกซ์ (65-6410 2288) ของ FX-MAA ที่เซ็นชื่อให้ถูกต้องถึง 12 ครั้งในเวลาเที่ยงคืนของนิวยอร์กในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2013 สำเนาต้นฉบับฉบับนี้สามารถเข้าถึง Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, ชั้น 25, Tower 3, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018982 สำหรับ Paul Landless) หลังจากวันที่ 2 สิงหาคมโปรดทราบว่านี่เป็นครั้งล่าสุดที่แน่นอน การส่งจะได้รับการยอมรับเนื่องจากรายชื่อผู้สมัครจะต้องได้รับการสรุปและเผยแพร่ในสิงคโปร์ในเวลาเช้าวันจันทร์เพื่อให้ธนาคารที่ยึดมั่นในการทำสิ่งที่จำเป็น สมาคมธนาคารในสิงคโปร์ (ABS) เมื่อปรึกษาหารือกับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SFEMC) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานทางการเงินของ ABS เพื่อเพิ่มความทนทานโปร่งใสและประสิทธิภาพของ กระบวนการอ้างอิงมาตรฐานในสิงคโปร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่แถลงข่าวของ ABS และ SFEMC แถลงการณ์ของ SFEMC และเอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่เพื่อดูข่าวประชาสัมพันธ์ ABS และ SFEMC คลิกที่นี่เพื่อดูคำชี้แจง SFEMC คลิกที่นี่สำหรับโปรโตคอลการซื้อขาย ABS คลิกที่นี่เพื่อดูคำถามที่พบบ่อยในอุตสาหกรรม ABS คลิกที่นี่สำหรับการอัพเดต Blue Book mdash Benchmark Rate Setting คลิกที่นี่เพื่อดูหมายเหตุ SFEMC คลิกที่นี่สำหรับ SFEMCs แบบฟอร์มแนะนำโพสต์สิ่งพิมพ์ต่อลูกค้ารายใหญ่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง Benchmark FX (ซึ่งมีการจัดส่งจดหมายก่อนพิมพ์) คลิกที่นี่สำหรับ SFEMCs แบบฟอร์มหนังสือโพสต์สิ่งพิมพ์ที่แนะนำสำหรับลูกค้ารายใหญ่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง Benchmark FX (ซึ่งไม่มีการจัดส่งจดหมายก่อนพิมพ์) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานใหม่ SFEMC ได้ให้คำแนะนำหลายประการรวมทั้งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายควรตกลงร่วมกันแก้ไข NDF และสัญญาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างอิงถึงดัชนีอ้างอิงที่มีอยู่ของ SGD, THB, IDR หรือ MYR ที่ยังคงค้างอยู่ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2013 เพื่ออ้างอิง (ตามความเหมาะสม) เกณฑ์มาตรฐานใหม่สำหรับอัตราค่าสปอตอัตราพิเศษสำหรับ SGD, THB หรือ IDR หรือดัชนีอ้างอิงที่มีอยู่ในปัจจุบันของ MYR point rate ข้อตกลงการแก้ไขพหุภาคี (FX-MAA) ได้รับการตีพิมพ์เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น FX-MAA เปิดให้กับสมาชิก ISDA และไม่ใช่สมาชิก คุณไม่จำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ เพื่อลงทะเบียน FX-MAA โปรดทราบว่าคุณต้องลงทะเบียน FX-MAA ไม่ช้ากว่า 5:00 PM เวลาสิงคโปร์ในวันที่ 2 สิงหาคม 2013 ISDA และ EMTA จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตนรายชื่อของบุคคลที่ได้ลงนามใน FX-MAA แต่สำหรับการเข้าถึง Member Only รายชื่อจะถูกส่งไปให้ทุกฝ่ายที่ลงนามใน FX-MAA โปรดดูคำแนะนำการลงนามที่แนบมากับ FX-MAA เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม FX-MAA คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ Word (ฟอร์แมต) - หน้าลายเซ็นของ FX-MAA สำหรับฝ่ายต่างๆที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสองส่วนแทนการลงทะเบียน FX-MAA จะมีสองเวอร์ชั่น ของรูปแบบทวิภาคีของ FX-MAA ได้รับการเผยแพร่ คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ Word (ฟอร์แมต) - รูปแบบทวิภาคีของ FX-MAA คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ Word (ฟอร์แมต) - รูปแบบทวิภาคีของ FX-MAA (กล่องกาเครื่องหมาย) รายชื่อสถาบันทั้งหมดที่ลงทะเบียนกับ FX-MAA สามารถพบได้ในส่วน Portal สมาชิกของเว็บไซต์ ISDA ISDA จะอัปเดตรายการนี้เป็นระยะ ๆ รายชื่อสมาชิก SFEMC andor ABS ที่ลงทะเบียนกับ FX-MAA จะปรากฏในเว็บไซต์ SFEMC ที่ sfemc.orgciview.aspid19 คลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วมการสัมมนา ISDA Webinar ใน FX-MAA การสัมมนาผ่านเว็บ ISDA เกี่ยวกับ FX-MAA ndash SLIDES มิถุนายน 2013 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและการแลกเปลี่ยนความผันแปรไปยัง 1998 ISDA FX และคำจำกัดความของข้อกำหนดสกุลเงิน (3 กรกฎาคม 2013) ความผันผวนของการแลกเปลี่ยนความผันผวนของ Swap และความผันแปร Supplement ประกอบด้วยข้อกำหนดและเทมเพลตสำหรับ Swat ความผันผวนและ Swap ผันแปรเป็นการแก้ไข 1998 FX และคำจำกัดความของตัวเลือกสกุลเงินและภาคผนวกไป 1998 FX และคำจำกัดความของตัวเลือกสกุลเงินตามลำดับ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เสริมนี้จะแทนที่ผลิตภัณฑ์เสริมความเสี่ยงของความผันผวนในเดือนพฤษภาคมปีพ. ศ. 2541 ตามข้อกำหนดของ ISDA FX และคำจำกัดความของข้อกำหนดสกุลเงิน ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการยกเลิกก่อนกำหนดตามข้อกำหนดของ FX และ Currency Option 1998 (13 มีนาคม 2555) บทบัญญัติเพิ่มเติมสำหรับการยกเลิกการใช้งานล่วงหน้าในปีพ. ศ. 2555 ประกอบด้วยข้อกำหนดเทมเพลตและแนวทางสำหรับ Optional Early การบอกเลิกสัญญาเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมคำจำกัดความ FX และ Currency Option 1998 และภาคผนวกไปที่ 1998 FX and Currency Option Definitions ตามลำดับ ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่เพื่อดูดาวน์โหลด PDF (รูปแบบ) - 2012 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการยกเลิกก่อนกำหนดเพิ่มเติมคลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง Word (ฟอร์แมท) - จัดแสดงถึงปี 2012 ข้อบัญญัติเพิ่มเติมตัวอย่างคลิกที่นี่เพื่อดูดาวน์โหลด Word (รูปแบบ) - 2012 บทบัญญัติเพิ่มเติมแนะแนว สำหรับการส่งมอบ CNY แบบ Offshore และ ISDA Offshore Deliverable การระงับข้อพิพาทด้านการทำธุรกรรมของ CNY (เผยแพร่ในวันที่ 14 ตุลาคม 2554) ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหยุดชะงักของธุรกรรม CNY (ข้อกำหนดเพิ่มเติม) และ ISDA Offshore Deliverable การหยุดชะงักของธุรกรรม CNY (Fallback Matrix) ) ระบุเอกสารมาตรฐานสำหรับธุรกรรม FX FX ที่สามารถนำส่งธุรกรรมการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศและธุรกรรม Swap ที่เหตุการณ์ขัดข้องของ CNY (ตามที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติเพิ่มเติม) ทำให้ CNY ไม่สามารถส่งมอบได้ โปรดทราบว่า Matrix แบบ Fallback Matrix อาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราวเพื่อรวมคู่สกุลเงินใหม่ (ตามที่กำหนดในบทบัญญัติเพิ่มเติม) เพื่อความสะดวกของคุณเราได้แนบตัวอย่างที่ชัดเจนของการยืนยันไว้เพื่อแสดงว่าผู้เข้าร่วมตลาดที่ประสงค์จะใช้บทบัญญัติเพิ่มเติมและเมทริกซ์สำรองสามารถทำเช่นนั้นได้อย่างไร ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่เพื่อดูภาพ Word (ฟอร์แมท) - ข้อควรระวังเกี่ยวกับเหตุการณ์การหยุดชะงักเพิ่มเติมสำหรับการทำธุรกรรม CNY แบบออนไลน์ที่ส่งมอบได้ที่นี่คลิกที่นี่เพื่อดูคำว่า (รูปแบบ) - ISDA Offshore การส่งมอบ CNY การหยุดชะงักของธุรกรรม CNET การคลิกที่นี่เพื่อดูดาวน์โหลด Word (รูปแบบ) - แบบฟอร์มการยืนยัน สำหรับการผนวกบทบัญญัติเพิ่มเติมและข้อตกลงเกี่ยวกับหนังสือตอบกลับข้อบังคับเกี่ยวกับบทบัญญัติเกี่ยวกับเหตุการณ์การหยุดชะงักเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรม CNY ที่สามารถส่งมอบได้ในฝั่ง (เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555) จดหมายฉบับนี้ช่วยให้คู่สัญญาสามารถแก้ไขธุรกรรม CNH ที่ทำขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่าย ระบุไว้ในตารางเวลาไปยังจดหมายข้างเคียง) ไม่ว่าธุรกรรม CNH จะได้รับการยืนยันบนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (เช่นแพลตฟอร์ม SWIFT) หรือหลักฐานโดยการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร วัตถุประสงค์ของจดหมายด้านข้างคือการใช้บทบัญญัติกรณีการหยุดชะงักเพิ่มเติมสำหรับการทำธุรกรรม CNY ที่สามารถนำส่งได้และแบบแสดงรายการหักล้างที่เผยแพร่โดย ISDA เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2011 (ตามที่มีการแก้ไขและเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว) กับธุรกรรม CNH เหล่านั้น (รุ่นที่ได้รับการแต่งตั้ง - ตีพิมพ์ 5 พฤษภาคม 2549) มีการปรับปรุงทางเทคนิคของ Barrier Option ในปีพ. ศ. 2541 ในปี 1998 และสกุลเงิน (Word 2005) ข้อกำหนดทางเลือก (ldquo2005 Supplementrdquo) ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 การแก้ไขครั้งแรกแนะนำวิธีรวมข้อมูลเพิ่มเติมในปี 2548 เป็นข้อเสนออุปสรรคหรือรายการไบนารี การแก้ไขครั้งที่สองอธิบายเพิ่มเติมถึงแนวทางที่นำมาใช้กับอนุสัญญาเพื่อระบุคู่สกุลเงินในเมทริกซ์คู่สัญญาสกุลเงินที่เผยแพร่โดยภาคผนวกปี 2548 คลิกที่นี่เพื่อดูดาวน์โหลด PDF (รูปแบบ) - ตัวเลือก Barrier Option สำหรับปี 2541 (Currency Pair Matrix 2005 Barrier Option Supplement to the 1998) คำจำกัดความของ FX และ Currency Option (06 ธ.ค. 2548) ข้อ จำกัด ด้านอุปสรรคสำหรับปี 2548 ในคำจำกัดความ FX และ Currency Option ปี 1998 (the ldquo2005 Supplement) จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมตลาดสามารถระบุความหลากหลายของสิ่งกีดขวางและตัวเลือกไบนารีภายใต้กรอบคำนิยามของ 1998 . ภาคผนวกปี 2548 ระบุข้อกำหนดการอ้างอิงทั่วไปสำหรับภาคการเติบโตของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและควรให้ประโยชน์ในกระบวนการเอกสารที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มความมั่นใจทางกฎหมายให้กับผู้เข้าร่วมตลาด สิ่งที่แสดงในหนังสือเสริมปี 2548 ระบุถึงวิธีการที่อุปสรรคและตัวเลือกไบนารีอาจได้รับการยืนยันภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงและหมายเหตุการปฏิบัติงานที่อธิบายประกอบกับบทบัญญัติต่างๆ เมทริกซ์ที่มีคำแนะนำการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการระบุเงื่อนไขการยืนยันบางอย่างในภาคผนวกปี 2548 จะมีการตีพิมพ์และจะมีการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ โดยผู้ร่วมสนับสนุน ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่เพื่อดู pdf pdf (รูปแบบ) - ตัวเลือก Barrier Option Supplementary 2005 คลิกที่นี่เพื่อดู pdf pdf (รูปแบบ) - 2005 Barrier Option Supplement Practice Notes คลิกที่นี่เพื่อดูรูปแบบ pdf (รูปแบบ) - สกุลเงิน Pair Matrix Non-Deliverable ข้อมูลเสริม (วันที่ 31 พฤษภาคม 2554) รายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ไม่สามารถส่งมอบได้มีการเพิ่มเติมข้อกำหนดในการให้บริการ FX และ Currency Option Definitions (1998 Definitionsrdquo) ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่ไม่สามารถจัดส่งได้ พฤษภาคม 2011 ความผันผวนของ Swap Supplement ไปยัง FX FX และคำจำกัดความของข้อกำหนดสกุลเงิน (June 3, 2011) พฤษภาคม 2011 ความผันผวนของ Swap Supplement ประกอบด้วยข้อกำหนดและเทมเพลต Swap ความผันผวนเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2541 FX และ Currency Option Definition และภาคผนวกของคำจำกัดความ FX และ Currency Option 1998 ตามลำดับ FX Glossary ประกอบด้วยบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องจาก 1998 FX และ Currency Definitions Option ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย Barrier Option Supplement 2005 สำหรับ การจัดทำเอกสารธุรกรรมต่อไปนี้: ส่งมอบ USDIDR FX สปอต, ฟอร์เวิร์ดฟอร์เวิร์ดและ FX swaps, ส่งและเรียกสกุลเงิน USDIDR และตัวเลือกไบนารีที่ส่งมอบได้ FX Glossary ประกอบด้วยบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องจาก 1998 FX และ Currency Definitions Option ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย Barrier Option Supplement 2005 สำหรับการจัดทำเอกสารต่อไปนี้ ธุรกรรม: ส่งมอบดอลล่าร์ดอลล่าร์ดอลล่าร์ฟอรัม, สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, เงินฝากสกุลเงินดอลล่าร์ดอลล่าร์ดอลล่าร์และตัวเลือกสกุลเงินดอลล่าร์ดอลล่าร์ส่งมอบ แบบฟอร์มที่จะใช้ร่วมกับ FX Glossary และ Glossary Price Glossary ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดทำเอกสารประเภทต่างๆดังต่อไปนี้ : การจัดส่ง USD ดอลล่าร์ดอลล่าร์ฟอรัม, สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ FX, สกุลเงินดอลล่าร์ดอลล่าร์ดอลล่าร์และสกุลเงินดอลล่าร์, ตัวเลือกไบนารีส่ง USDVND, สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯหรือเงินดอลล่าร์และไม่สามารถโอนได้, ที่นี่เพื่อดู pdf pdf (รูปแบบ) การแปลภาษาอังกฤษและภาษาอินโดนีเซียของการรับรองสำหรับประเภทของธุรกรรม FX และอัตราบางอย่าง (เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554) แม่แบบที่จะใช้ร่วมกับ FX Glossary และ Glossary Glossary ได้รับการออกแบบ เพื่อจัดทำเอกสารประเภทต่างๆของการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้: โอนเงินจากบัญชี USDIDR FX, สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, นำส่ง USDIDR และเรียกสกุลเงินดอล , การส่งมอบ USDIDR ตัวเลือกไบนารีส่งมอบและส่งมอบไม่ได้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (IDR swaps) และสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินข้ามประเทศ USDIDR ที่สามารถส่งมอบและไม่สามารถส่งมอบได้ฟรีดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดูคำศัพท์ที่ใช้ในการจัดส่ง การระงับข้อพิพาทด้านเงินเฟ้อของ ISDA (เผยแพร่ 3 พฤศจิกายน 2551) บทบัญญัติเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานกับการระงับสกุลเงินที่สามารถส่งได้ (quotAdditional Provisionsquot) และ ISDD Disruptionable Currency Matrixquot การหยุดชะงักของสกุลเงินที่ส่งมอบ (quotFallback Matrixquot) จัดเตรียมเอกสารมาตรฐานสำหรับสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ส่งมอบได้ เหตุการณ์การหยุดชะงักสกุลเงิน (ตามที่กำหนดในบทบัญญัติเพิ่มเติม) จะทำให้สกุลเงินอ้างอิง (ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติม) จะไม่สามารถจัดส่งได้ โปรดทราบว่า Matrix ของตั๋วสัญญาใช้เงินอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวเพื่อรวมสกุลเงินอ้างอิงใหม่หรือคู่สกุลเงิน (ตามที่กำหนดในบทบัญญัติเพิ่มเติม) เพื่อความสะดวกของคุณเราได้แนบตัวอย่างภาพประกอบของ Exhibit II-A ไปสู่คำนิยามของ ISDA 2006 (ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการยืนยันธุรกรรม Swap ซึ่งเป็นธุรกรรม Swap Rate หรือธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) ที่ทำเครื่องหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมตลาด ที่ประสงค์จะใช้บทบัญญัติเพิ่มเติมและเมทริกซ์สำรองอาจทำเช่นนั้น ISDA Disruptionable Currency Disruption เมทริกซ์ Fallback คลิกที่นี่เพื่อดูคำศัพท์ (รูปแบบ) - แบบฟอร์ม II-A - แบบฟอร์มคลิกที่นี่เพื่อดูคำศัพท์ (ฟอร์แมท) - ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานพร้อมกับความผันผวนของสกุลเงินที่สามารถส่งได้คลิกที่นี่เพื่อดูคำดาวน์โหลด ของการยืนยันสำหรับการรวมข้อกำหนดเพิ่มเติมและการแก้ไข Matrix เพื่อ 1998 FX และคำจำกัดความของตัวเลือกสกุลเงิน (เผยแพร่ 5 มิถุนายน 2008) การแก้ไขเพื่อ 1.11 ส่วนของ 1998 FX และคำจำกัดความของตัวเลือกสกุลเงินเผยแพร่ในวันที่ 5 มิถุนายน 2008 ที่อยู่การโยกย้ายจาก TARGET ระบบการชำระเงินไปยังระบบการชำระเงินของ TARGET2 บทย่อของการแก้ไขภาคผนวกก. ถึง 1998 FX และคำจำกัดความของตัวเลือกสกุลเงินย่อรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมดในภาคผนวกกต่อ 1998 FX และคำจำกัดความของตัวเลือกสกุลเงินที่ได้รับการตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2544 ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่เพื่อดู pdf PDF (รูปแบบ) - ฉบับปรับปรุง - เผยแพร่เมื่อ November 10, 2016 คลิกที่นี่เพื่อดูดาวน์โหลด PDF (รูปแบบ) - ฉบับปรับปรุง - เผยแพร่ 14 กันยายน 2015 คลิกที่นี่เพื่อดู pdf ดาวน์โหลด - ประกาศในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ข้อมูลเพิ่มเติมภาคผนวกกของ 1998 FX และคำจำกัดความของข้อกำหนดสกุลเงินฉบับปรับปรุงแก้ไขภาคผนวกกถึง 1998 FX และคำจำกัดความของตัวเลือกสกุลเงินภาคผนวก A มีคำจำกัดความสกุลเงินและสกุลเงินในอัตราดอกเบี้ยและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและบทบัญญัติสำหรับใช้ในการจัดทำเอกสารเงินตราต่างประเทศและสกุลเงิน รวมถึงธุรกรรมที่ไม่สามารถจัดส่งได้ภายใต้คำจำกัดความในปี 2541 ภาคผนวก A ฉบับปรับปรุงลงวันที่และมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2543 รวมเอาการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับก่อนหน้าทั้งหมดของภาคผนวกกในฉบับเดือนมีนาคม 2541 นอกจากนี้คำจำกัดความของอัตราแหล่งที่ล้าสมัยได้ถูกลบแล้วยังมีการเพิ่มคำจำกัดความของอัตราหลายใหม่และมีการปรับเปลี่ยน ทำตามคำจำกัดความของอัตราค่าที่มีอยู่เพื่อทำให้ถูกต้องมากขึ้น ข้อกำหนดอื่น ๆ ได้รับการปรับปรุงในภาคผนวกก 25 กันยายน 2543 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางการตลาดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ไม่สามารถบรรลุได้ ที่สำคัญที่สุดคือความหมายของตัวแทนจำหน่ายการอ้างอิงสกุลเงินได้รับการปรับปรุงเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างขั้นตอนการเลือกตั้งที่จะต้องดำเนินการเมื่อคำนั้นถูกใช้ในหลักสูตรปกติเพื่อกำหนดอัตราการชำระบัญชีแทนเมื่อระยะดังกล่าวใช้เป็นอัตราการย้อนกลับ กลไกเมื่อเกิดการหยุดชะงักของตลาด คำจำกัดความของจำนวนเงินที่ระบุได้รับการปรับปรุงแล้ว ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่เพื่อดู pdf pdf (รูปแบบ) ภาคผนวกกถึง 1998 FX และคำจำกัดความของสกุลเงินภาคผนวกกภาคผนวกกปี 1998 FX และคำจำกัดความของตัวเลือกสกุลเงินซึ่งตีพิมพ์ในเดือนมีนาคมปี 1998 เป็นส่วนเสริมและเป็นส่วนหนึ่งของ 1998 FX และคำจำกัดความของตัวเลือกสกุลเงิน ภาคผนวก A ซึ่งอยู่ในรูปแบบของตัวยึดสามก้านอนุญาตให้มีการรวมข้อมูลเพิ่มเติมและการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินและสกุลเงินและข้อกำหนดและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 50 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2016) หมายเลขเสริม 50 ถึง 2006 ISDA Definitions มีตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัวดังต่อไปนี้ตามข้อ 7.1 (ab) ( lv) quotUSD-Overnight Bank Rateing Rate ของธนาคาร ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่เพื่อดูดาวน์โหลด PDF (รูปแบบ) - ภาคผนวกหมายเลข 50 หมายเลขเสริม 49 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2016) ภาคผนวกที่ 49 ถึง 2006 ISDA Definitions ระบุการลบ NOK-NIBOR-NIBRquot, การเพิ่ม quotNOK-NIBOR-OIBORquot และการแก้ไข quotRR-CD-KSDA-Bloombergquot, quotKRW-CD-3220quot และ quotCheck Screenquot เอกสารฉบับที่ 49 ฉบับที่ 48 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2016) ภาคผนวกที่ 48 ถึง 2006 ISDA Definitions ระบุเพิ่มเติมในส่วน 14.1 (f) และ มาตรา 14.1 (ช) และการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วน 15.2 และ 18.3 เพื่อให้มีการหักบัญชีที่ตกลงร่วมกันซึ่งธุรกรรมการแลกหุ้นด้วยวิธีการอ้างอิงจะถูกหักล้างไปซึ่งจะระบุไว้ในการยืนยันแบบ Swaption และเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย วันที่สำนักหักบัญชีระบุไม่รับธุรกรรม Underlying Swap สำหรับการหักล้าง ข้อมูลเสริมของ ISDA ฉบับที่ 47 ถึง 47 ฉบับระบุไว้ในคำนิยามของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2015) ภาคผนวกที่ 47 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA มีดังต่อไปนี้: (i) อัตรา INR ใหม่ -FIBIL-MIBOR-OIS-COMPOUND โดยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับการคำนวณดอกเบี้ยจะเป็นอัตราใหม่สำหรับการซื้อขายข้ามคืนในตลาดระหว่างประเทศของ Mumbai (2) การแก้ไข INR-MITOR-OIS-COMPOUND และ INR -MIFOR ในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวตั้งแต่ 13.00 น. ถึง 14.00 น. และ (iii) อัตราดอกเบี้ยใหม่ JPY-TIBOR-TIBM ซึ่งจะรวมและแทนที่มาตรฐานที่มีอยู่ 3 แบบ ได้แก่ JPY-TIBOR-TIBM (10 ธนาคาร) , JPY-TIBOR-TIBM (5 ธนาคาร) และ JPY-TIBOR-TIBM (All Banks) ข้อมูลเสริมฉบับที่ 47 ฉบับที่ 47 ฉบับแรกได้รับการตีพิมพ์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 แต่ได้มีการแก้ไขและเผยแพร่ใหม่เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 หมายเลขเสริม 46 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่แล้ว) 29 มกราคม 2558) ภาคผนวกหมายเลข 46 ถึงคำนิยามของ ISDA พ.ศ. 2549 ระบุถึงการเพิ่มเติมตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัว CHF-Basis Swap-3m เทียบกับ 6m-LIBOR-11: 00-ICAP และ CHF-Annual Swap Rate-11: 00- ICAP ตามข้อ 7.1 (y) และ EUR Basis Swap-EONIA เทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนสวิง-A360-10: 3 -00-00-00 ตามมาตรา 7.1 (ฉ) ข้อมูลเสริมของ ISDA ฉบับที่ 46 ฉบับที่ 45 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558) ภาคผนวกฉบับที่ 45 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA จะแก้ไขและแก้ไขตัวเลือก PHIREF ที่มีอยู่เดิมรวมทั้ง แก้ไขเวลาการแก้ไขในตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัว CNY-SHIBOR-Reuters ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึง 9.30 น. ข้อมูลเสริมฉบับที่ 45 เลขที่ 44 ถึง 2549 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557) ภาคผนวกที่ 44 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA จะปรับเปลี่ยนระยะเวลาการแก้ไขของตัวเลือกอัตราดอกเบี้ย HKD ตามมาตรา 7.1 (g) (i) ถึง (v) ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่เพื่อดูดาวน์โหลด PDF (รูปแบบ) - ภาคผนวกที่ 44 เลขที่บัญชี 43 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2014) ภาคผนวกที่ 43 ถึง 2006 ISDA Definitions มีการเพิ่มเติมตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัว IDR- JIBOR-Reuters ตามมาตรา 7.1 (j), TWD-TAIBOR-Reuters และ TWD-TAIBOR-Bloomberg ตามมาตรา 7.1 (z) (RBA Bond Basis) (ไตรมาส) RBA Bond Basis (ครึ่งปี) และ RBA Bond Basis (ประจำปี) ตามหัวข้อ 4.16 ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่เพื่อดูดาวน์โหลด PDF (รูปแบบ) - ภาคผนวกหมายเลข 43 หมายเลขเสริม 42 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2014) ภาคผนวกหมายเลข 42 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA จะทบทวนหัวข้อ 19.1 - การใช้แม่พิมพ์การชำระหนี้ของ ISDA - เพื่อจัดเตรียมภาพจำลองการทำธุรกรรม swap ด้วย Optional Early Termination ซึ่งระบุว่า Cash Settlement ไม่สามารถใช้ได้ (Cancellingable Swaps) เอกสารแนบฉบับที่ 2-F.1 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (Cancellable Swap) - เอกสารแนบ II-F.1 ระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการยืนยันการทำธุรกรรม Swap - รูปแบบการยกเลิกการยกเลิกได้คลิกที่นี่เพื่อดูดาวน์โหลด PDF (รูปแบบ) - คำแนะนำ - เลขที่ยกเลิกการยกเลิกการยกเลิก 41 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน) 29, 2014) ภาคผนวกหมายเลข 41 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA ระบุเพิ่มเติมในส่วนที่ 7.1 ของตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสำหรับเยอรมนีฝรั่งเศสและอิตาลี ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่เพื่อดูดาวน์โหลด PDF (รูปแบบ) - ภาคผนวกหมายเลข 41 หมายเลขเสริม 40 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2014) ภาคผนวกที่ 40 ถึง 2006 ISDA Definitions จะทบทวนคำจำกัดความของ AUD-BBR-AUBBSW, AUD -BBR-BBSW, AUD-BBR-BBSW-Bloomberg และ AUD-BBR-BBSY (BID) ตามข้อ 7.1 (a) (iii) ถึง (vi) เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการคำนวณ BBSW และทำให้การแก้ไขเพิ่มเติมเป็นส่วน 7.3 (ค) ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่เพื่อดูดาวน์โหลด PDF (รูปแบบ) - ภาคผนวกที่ 40 หมายเลขเสริม 39 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014) ภาคผนวกที่ 39 ถึง 2006 ISDA Definitions มีตัวเลือก Floating Rate Options สำหรับ PHP- PHIREF-BAP และ PHP-PHIREF-Reference Banks ภายใต้หัวข้อ 7.1 (ah) ข้อมูลเสริมฉบับที่ 39 เลขที่ 38 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2013 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2014) ภาคผนวกที่ 38 ถึง 2006 ISDA Definitions จะแก้ไขคำจำกัดความ ของ THB-SOR-Reference Banks (โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อ 6.2 (g)) และให้นิยามของธนาคารพาณิชย์อ้างอิง THB-THBFIX ตามข้อ 7.1 ( AA) ข้อมูลเสริมฉบับที่ 38 เลขที่ 37 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556) ภาคผนวกฉบับที่ 37 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA กำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมส่วน 7.1 (ae) ภาษารัสเซีย รูเบิลรวมทั้งบทบัญญัติใหม่ (viii) RUB-RUONIA-OIS-COMPOUND ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่เพื่อดูดาวน์โหลด PDF (รูปแบบ) - ภาคผนวกหมายเลข 37 หมายเลขเสริม 36 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2556 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557) ภาคผนวกที่ 36 ถึง 2006 ISDA Definitions กำหนดให้ ลบ SIBOR-SIBO USD ตามข้อ 7.1 (AB) ข้อมูลเสริมฉบับที่ 36 เลขที่ 35 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556) เอกสารฉบับที่ 35 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA ระบุไว้ใน SOR-Reuters, SGD-SOR- อ้างอิงธนาคาร SGD-SONAR-OIS-COMPOUND และ THB-SOR-Reuters และการเพิ่ม SGD-SOR-VWAP, SGD-SOR-VWAP-Reference ธนาคารและ SGD-SONAR-OIS-VWAP-COMPOUND ตามมาตรา 7.1 (ญ), (t) และ (aa) และสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อ 6.2 (g) ข้อมูลเสริมฉบับที่ 35 เลขที่เพิ่มเติม 34 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556) ภาคผนวกที่ 34 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA ระบุถึงการเพิ่มตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัว CNH- HIBOR-TMA และ CNH-HIBOR-Reference Banks .. คลิกที่นี่เพื่อดูดาวน์โหลด DOC (รูปแบบ) ndash Supplement 34 Supplement number 33 to 2006 Definitions ของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555) ภาคผนวกหมายเลข 33 ถึง 2006 ISDA Definitions กำหนดให้ นอกจากนี้ภายใต้หัวข้อ 7.1 ของอัตราค่าบริการ UK Floating Rate Option Rate และการแก้ไขอัตรา COREPO Rate คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด pdf (รูปแบบ) ndash Supplement 33 Supplement 32 to 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฎาคม 2555) ภาคผนวกที่ 32 ถึง 2006 ISDA Definitions มีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับคำจำกัดความภายใต้บางวันทำการของฮ่องกงและคำจำกัดความบางประการ เกี่ยวกับตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงซึ่งกำหนดการปรับตัวของวันทำการ HK และกำหนดเวลาของตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัว HKD ภายใต้สภาวะอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย (พายุไต้ฝุ่นและพายุฝนฟ้าคะนอง) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด pdf (รูปแบบ) ndash Supplement 32 หมายเลข 31 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555) ภาคผนวกหมายเลข 31 ถึง 2006 ISDA Definitions ระบุการเพิ่มตัวเลือก Floating Rate COP-IBR-OIS COMPOUND . คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด pdf (รูปแบบ) ndash Supplement 31 Supplement number 30 to the 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2012) Supplement No. 30 to the 2006 ISDA Definitions มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับ Section 7.1 (a) (x) AUD-Swap Rate -Reuters แก้ไขเพิ่มเติมสำหรับส่วนที่ 7.1 (i) ซึ่งครอบคลุมถึง INR-MIBOR-OIS-COMPOUND, INR-MITOR-OIS-COMPOUND, INR-MIFOR, INR-MIOIS, INR-BMK, INR-INBMK-REUTERS, INR-CMT, INR- อ้างอิงธนาคาร INR- กึ่งอัตราแลกเปลี่ยนสว่าน -11: 30-BGCANTOR, INR- กึ่งประจำปีอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงธนาคาร INR- กึ่งอัตรา Swap ประจำปี -Doftable-16: 00-Tullett Prebon เพิ่มเติมของมาตรา 7.1 (m) (iv) KRW-Bond-3222 นอกเหนือจากหมวด 7.1 (ah) (vii) CNY-PBOCB-Reuters, (viii) CNY-SHIBOR-Reuters, (ix) CNY-Shibor-OIS-Compounding คลิกที่นี่เพื่อ viewdownload pdf (รูปแบบ) ndash Supplement 30 เลขที่ 29 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2012) ภาคผนวกหมายเลข 29 ถึง 2006 ISDA Definitions ระบุการเพิ่ม Option Rate Floating Rate GBP-Swap Rate-Swap Marker26 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด pdf (รูปแบบ) ndash Supplement 29 Supplement 28 to the 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2011) ภาคผนวกที่ 28 ถึง 2006 ISDA Definitions ระบุเพิ่มเติมส่วน 15.2 ข้อตกลงทางกฎหมายที่ชัดเจน, มาตรา 18.3 (g. ) ราคาเงินสดที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและส่วน 19.4 ตารางราคาเงินสดหลักประกันของ ISDA ข้อมูลเพิ่มเติมของ ISDA ฉบับที่ 27 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554) ภาคผนวกหมายเลข 27 ใน 2006 ISDA Definitions ระบุ สำหรับการเพิ่มตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัวดังต่อไปนี้ DKK-CIBOR2-Bloomberg และ GBP-WMBA-RONIA-COMPOUND คลิกที่นี่เพื่ออ่าน pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 26 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554) ภาคผนวกที่ 26 ถึง 2006 ISDA Definitions มีการเพิ่มเติมตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัวดังต่อไปนี้ CNY- รายไตรมาส 7 วัน Repo Non Deliverable Swap Rate-TRADITION, CNY- รายไตรมาส 7 วัน Repo Non Deliverable Swap Rate-TRADITION- อ้างอิงธนาคาร EUR EURIBOR- พันธบัตรตราสารหนี้ประจำปีกับ 1m-11: 00-ICAP, INR-Semi Swap ประจำปี RatendashNon-deliverablendash16: 00ndashTullett Prebon, IDR- อัตราแลกเปลี่ยน SWAP-3: 30-ICAP, อัตราแลกเปลี่ยน MYR-Quarterly-11: 00-TRADITION, MYR-Quarterly Swap Rate-TRADITION-Reference Banks, SGD-Semi-year Swap Rate, อัตราแลกเปลี่ยน -11: 00-Tullett Prebon, SGD-Semi-Year Swap Rate-16: 00-Tullett Prebon, SGD-Semi-Year Currency Basis อัตราแลกเปลี่ยน -11: 00-Tullett Prebon, SGD-Semi-Year Currency Basis Swap Rate-16: 00-Tullett Prebon, TRY อัตราแลกเปลี่ยนประจำปี -11: 00-TRADITION, TRY- อัตราแลกเปลี่ยน Swap-Semi-Year-TRADITION-R ธนาคารพาณิชย์, USD- เทศบาล Swap อัตราส่วน Libor-11: 00-ICAP, USD- เทศบาล Swap Rate-11: 00-ICAP คลิกที่นี่เพื่อดู pdf pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 25 ถึง 2006 คำจำกัดความ ISDA (เผยแพร่ 1 ธันวาคม 2010) ภาคผนวกฉบับที่ 25 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA ระบุเพิ่มเติมตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยต่อไปนี้ในส่วนที่ 7.1: TWD-TAIBIR01 และ TWD-TAIBIR02 และสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ 7.3 (f) (ii) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 24 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553) ภาคผนวกที่ 24 ถึง 2006 ISDA Definitions มีตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัวดังต่อไปนี้คือ AUD-Semi-Year Swap Rate- 11: 00-BGCANTOR, EUR EURIBOR-Basis Swap - 3 m เทียบกับ 6 m- -11: 00-ICAP, EUR EURIBOR- การแลกเปลี่ยนตาม Basis- 1 เมตรเทียบกับ 3 m-Euribor-11: 00-ICAP, HKD- ไตรมาส -Qually-Quarterly Swap Rate-11am - ICAP, RUB-Annual Swap Rate-12: 45-TRADITION, RUB-Annual Swap Rate-4: 15-TRADITION , NZD- อัตราแลกเปลี่ยนครึ่งปี -11: 00-BGCANTOR, ZAR-Quarterly Swap Rate-1: 00-TRADITION, ZAR-Quarterly Swap Rate-5: 30-TRADITION, HKD- อัตราแลกเปลี่ยนรายปี -11: 00 -TRADITION และ SGD-Swap Rate ครึ่งปี -11.00-TRADITION เอกสารฉบับที่ 23 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2553) เอกสารฉบับที่ 23 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA ระบุการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคสำหรับหัวข้อ 16.1 การบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าข้อ 18.2 ความหมายบางประการเกี่ยวกับการชำระบัญชีเงินสด มาตรา 18.3 วิธีการชำระราคาตลาดและข้อ 19 ตารางการชำระบัญชี ISDA คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 22 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2553) ภาคผนวกที่ 22 ถึง 2006 ISDA Definitions ระบุการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคสำหรับหัวข้อ 1.5 ศูนย์การเงินข้อ 5 เงินคงที่มาตรา 6.2 คำจำกัดความบางประการ เกี่ยวกับการลอยตัว 6.4 อัตราดอกเบี้ยเชิงลบและส่วนที่ 7.1 ตัวเลือกอัตราดอกเบี้ย คลิกที่นี่เพื่อดูฉบับ pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 21 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2010) เอกสารฉบับที่ 21 ถึง 2006 ISDA Definitions มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับมาตรา 7.1 (ah) (Chinese Renminbi) ของ 2006 ISDA Definitions by เพิ่มคำ CNY-CNREPOFIXCFXS-Reuters และ CNY 7-Repo Compounding Date คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 20 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2010) ภาคผนวกที่ 20 ถึง 2006 ISDA Definitions มีการเพิ่มตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัวต่อไปนี้ EUR-Year Swap Rate-10: 00-TRADITION, EUR-Year Swap Rate-4: 15-TRADITION, EUR-EONIA-OIS-10: 00-TRADITION, EUR-EONIA-OIS-4: 15-TRADITION, GBP-Semi-Swap Rate ประจำปี -11: 00 TRADITION, GBP-Semi-Swap Rate ประจำปี -4: 15-TRADITION, GBP-SONIA-OIS-11: 00-TRADITION, GBP-SONIA-OIS-4: 15-TRADITION, JPY-Annual Swap Rate-11: 00- TRADITION, JPY-Annual Swap Rate-3: 00-TRADITION, JPY-OIS-11: 00-TRADITION, JPY-OIS-3: 00-TRADITION, USD-Annual Swap Rate-11: 00-TRADITION, USD-Swap ประจำปี อัตราค่าบริการ 4: 00-TRADITION, USD-OIS-11: 00-TRADITION และ USD-OIS-4: 00-TRADITION คลิกที่นี่เพื่อดู pdf pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 19 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553) ฉบับที่ 19 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA ให้สำหรับการเพิ่มตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัวต่อไปนี้ JPY-LTRM- (ฉบับที่ 18) ฉบับเสริม 18 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552) ภาคผนวกที่ 18 ถึงฉบับที่ 2006 คำจำกัดความของ ISDA ระบุการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคสำหรับส่วน 7.1 ของคำจำกัดความของ ISDA ในปี ค.ศ. 2006 คลิกที่นี่เพื่อดู pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 17 ถึง 2006 Definitions ของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2009) Supplement No. 17 to 2006 ISDA Definitions ระบุเพิ่มเติม ของ AED-EBOR-Reuters Floating Rate Option คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 16 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2552) ข้อ 6.1 ข้อ 6.2 และข้อ 6.3 มีการแก้ไขเพิ่มเติม หมายเลขเสริม 16 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA ให้สำหรับการเพิ่มวิธีการที่สามของ Compounding Spread Exclusive Compounding นอกจากนี้ยังมีการนิยามใหม่วิธีการแบบเดิมของ Compounding: ใช้กับ Straight Compounding ทั้งสองคำจำกัดความสำหรับการรวมกันแบบตรงและการผสมแบบแบนจะแสดงในสูตร นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เอกสารนี้ในเอกสารการทำธุรกรรม คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 15 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2009) หมายเลขเสริม 15 ถึง 2006 ISDA Definitions มีการเพิ่ม AUD-Quarterly Swap Rate-ICAP, AUD-Swap ครึ่งปี อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ICAP, AUD-Quarterly Swap Rate-ICAP- ธนาคารอ้างอิง, AUD- อัตราแลกเปลี่ยนสวิทช์ครึ่งปี - ICAP- ธนาคารอ้างอิง, อัตราการแลกเปลี่ยนรายปี CZK-11: 00-BGCANTOR, CZK-Annual Swap Rate-Reference Banks, EUR เงินฝากสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ -11: 00-ICAP, INR- อัตราแลกเปลี่ยนครึ่งปี -11: 30-BGCANTOR, INR- ธนาคารอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนครึ่งปี, IDR- อัตราแลกเปลี่ยนครึ่งปี -11: 00-BGCANTOR, IDR- ธนาคารอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนครึ่งปี, JPY USD-Basis Swaps-11: 00-ICAP, NZD-Swap Rate-ICAP, NZD-Swap Rate-ICAP- อ้างอิงธนาคาร, RON-Year Swap Rate-11: 00- BGCANTOR, RON-Annual Swap Rate-Reference Banks, RUB-Annual Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, RUB-Annual Swap Rate-Reference Banks, SGD- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรายปี - ICAP, SGD- อัตราแลกเปลี่ยน Swap-Semi- ธนาคารอ้างอิง ICAP, GBP-Basis Swaps-11: 00-ICAP, CHF USD-Basis Swaps-1 1: 00-ICAP, TWD- อัตราแลกเปลี่ยนปีรายปี -11: 00-BGCANTOR, TWD- ธนาคารอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนรายปี, THB- อัตราแลกเปลี่ยนครึ่งปี -11: 00-BGCANTOR, THB-Semi-Year ธนาคารอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน, TRY-Annual Swap Rate-11: 15-BGCANTOR, TRY-Annual Swap Rate-Reference Banks, CNY-Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, CNY-Semi-Year Swap Rate-Reference ธนาคาร PHP-Semi-Year Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, PHP -Based Semi-Year Swap Rate-Reference Banks, VND-Semi-Year Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, VND-Semi-Year Swap Rate-Reference ธนาคารอัตราดอกเบี้ยลอยตัว คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 14 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2009) หมายเลขเสริม 14 ถึง 2006 ISDA Definitions จะทบทวนคำจำกัดความของ ldquoCHF-ISDAFIX-Swap Raterdquo และ quotUSD-SIFMA Municipal Swap Indexquot เพิ่ม วันนับเศษใหม่เช่นเดียวกับตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัวใหม่สำหรับ Leu โรมาเนียและทำให้การแก้ไขทางเทคนิคเล็กน้อยสำหรับคำจำกัดความ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริมหมายเลข 13 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551) เอกสารฉบับที่ 13 ถึง 2006 ISDA Definitions ระบุเพิ่มเติมสำหรับ EUR-EONIA-OIS-10: 00-ICAP, EUR-EONIA-OIS-11: 00-ICAP, JPY-OIS-11: 00-ICAP, GBP-SONIA-OIS-11: 00-ICAP, CHF-OIS-11: 00-ICAP, USD-OIS-11: 00-LON-ICAP, USD-OIS-11: 00-NY-ICAP และ USDO-3: 00-NYAP-NYAP อัตราดอกเบี้ยลอยตัว คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 12 ถึง 2006 Definitions ISDA (ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2551) ภาคผนวกที่ 12 ถึง 2006 ISDA Definitions มีการเพิ่มเติม EUR-EONIA-OIS-10: 00-BGCANTOR, HKD-อัตราแลกเปลี่ยนประจำปี -11: 00-BGCANTOR อัตราแลกเปลี่ยน HKD-Quarterly-Annual-4: 00-BGCANTOR, SGD- อัตราแลกเปลี่ยนครึ่งปี -11: 00-BGCANTOR, USD-OIS-11: 00- BGCANTOR และ USD-OIS-3: 00-BGCANTOR ตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัว นอกจากนี้ภาษาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศสำหรับ HKD และ SGD ได้รับการเพิ่มตามข้อกำหนดข้างต้นแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออ่าน pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 11 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อ 14 ตุลาคม 2008) ภาคผนวกที่ 11 ถึง 2006 ISDA Definitions ระบุเพิ่มเติมสำหรับ EUR-Year Swap Rate -10: 00-ICAP และ EUR-Year Swap Rate-11: 00-ICAP Floating Rate Options (FROs) และทบทวนหัวข้อ 7.1 (f) (xxxi) (EUR-Annual Swap Rate-Reference Banks) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 10 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2008) เอกสารฉบับที่ 10 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA จะทบทวนคำจำกัดความของ ldquoINR-MIBOR-OIS-COMPOUNDrdquo ในรูปของ FIMMDA Circular ให้กับสมาชิกลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 และแถลงข่าว NSE ฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน 2551 จดหมายข้างเคียงนี้อนุญาตให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายแก้ไขธุรกิจการค้าเดิมได้ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด pdf (รูปแบบ) - หมายเลขเสริม 10 คลิกที่นี่เพื่อดูคำศัพท์ (รูปแบบ) - หนังสือเสริมหมายเลขภาคผนวก 9 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่ 19 สิงหาคม 2008) หมายเลขเสริม 9 ระบุเพิ่มเติมของ EUR-Annual อัตราแลกเปลี่ยน -10: 00-BGCANTOR และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินประจำปี USD-11: 00-BGCANTOR อัตราดอกเบี้ยลอยตัวและการปรับปรุงใหม่หมวด 7.1 (f) (xxxi) (EUR-Annual Swap Rate-Reference Banks) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 8 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2008) ภาคผนวก 8 กำหนดข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการยืนยันธุรกรรม Swap ซึ่งเป็น Swap Range Accrual Swap คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 7 ถึง 2006 Definitions ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551) ตัวเลือก Floating Rate Option ระบุ ISK-REIBOR-Reuters และ ldquoISK-REIBOR-Reference Banksrdquo ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 การแก้ไขคำจำกัดความในปี 2549 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 6 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551) ส่วนที่ 1.4 และ 1.8 ได้รับการแก้ไขเพื่อระบุถึงการโยกย้ายจากระบบการชำระเงินแบบกำหนดเป้าหมายไปยังระบบการชำระเงินของ TARGET2 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 5 ถึง 2006 Definitions ISDA (ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน 2551) ส่วน 13.1 (h) ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างครบถ้วน สำหรับวันที่กำหนดให้ใช้สิทธิไม่ตรงกับวันใช้สิทธิในการใช้สิทธิวันกำหนดให้หมดอายุคือวันแรกที่เป็นวันกำหนดใช้สิทธิยกเว้นวันที่ที่ประกาศว่าวันจะไม่เป็นวันใช้สิทธิ วันทำการจะน้อยกว่า 2 วันทำการก่อนวันหมดอายุ ในกรณีนี้วันหมดอายุจะเป็นวันรุ่งขึ้นถัดมาเป็นวันหยุดทำการ คลิกที่นี่เพื่อดู pdf pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 4 ถึง 2006 Definitions ISDA (ประกาศ 29 มกราคม 2008) ตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัว RUB-MOSPRIME-NFEAquot และ ldquoRUB-MOSPRIME อ้างอิง Banksrdquo ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2008 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม นิยามปี 2549 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 3 ถึง 2006 Definitions ISDA (เผยแพร่เมื่อ 12 ธันวาคม 2007) ตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัว TRY-TRYIBOR-Reutersquot และ ldquoTRY-TRYIBOR-Reference Banksrdquo ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม นิยามปี 2549 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 2 ของคำจำกัดความของ ISDA ปี 2549 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2550) ย่อหน้าที่ 10.5 เกี่ยวกับ MTM Amount มีการแก้ไขและปรับปรุงใหม่ นอกจากนี้เราได้รวมจดหมายด้านรูปแบบหนึ่งไว้ซึ่งอาจมีความช่วยเหลือหากคุณมีธุรกรรมที่มีอยู่ซึ่งอ้างอิงคำที่เคยอธิบายมาก่อน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด pdf (รูปแบบ) - หมายเลขเสริม 2 คลิกที่นี่เพื่อดูคำว่าดาวน์โหลด (รูปแบบ) - หมายเลขด้านหนังสือสังกัดหมายเลข 1 จากคำจำกัดความของ ISDA 2006 (เผยแพร่เมื่อ 5 ตุลาคม 2550) ตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัว quotSEK-Annual Swap Rate-SESWFIquot เดิมคือ เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550 เพื่อเป็นการแก้ไขคำจำกัดความของ ISDA ในปี 2549 คลิกที่นี่เพื่อดู pdf pdf รูปแบบเพิ่มเติมสำหรับใช้กับ Disruptionable Currency Disruption (เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2008) และ ISDA Disruptionable Currency Disruption Matrix (เผยแพร่ 18 กรกฎาคม 2016) บทบัญญัติเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานกับการระงับสกุลเงินที่สามารถส่งได้ (quotAdditional Provisionsquot) และ ISDA การระงับข้อพิพาทด้านเงินเฟ้อ (Matrixquot) จะจัดเตรียมเอกสารมาตรฐานสำหรับสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ส่งมอบซึ่งเหตุการณ์ Disruptionable Currency Distraction (ตามที่กำหนดในบทบัญญัติเพิ่มเติม) จะทำให้สกุลเงินอ้างอิง (ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติม) ส่งมอบ โปรดทราบว่า Matrix ของตั๋วสัญญาใช้เงินอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวเพื่อรวมสกุลเงินอ้างอิงใหม่หรือคู่สกุลเงิน (ตามที่กำหนดในบทบัญญัติเพิ่มเติม) เพื่อความสะดวกของคุณเราได้แนบตัวอย่างภาพประกอบของ Exhibit II-A ไปสู่คำนิยามของ ISDA 2006 (ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการยืนยันธุรกรรม Swap ซึ่งเป็นธุรกรรม Swap Rate หรือธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) ที่ทำเครื่องหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมตลาด ที่ประสงค์จะใช้บทบัญญัติเพิ่มเติมและเมทริกซ์สำรองอาจทำเช่นนั้น ISDA Disruptionable Currency Disruption เมทริกซ์ Fallback คลิกที่นี่เพื่อดูคำศัพท์ (รูปแบบ) - แบบฟอร์ม II-A - แบบฟอร์มคลิกที่นี่เพื่อดูคำศัพท์ (ฟอร์แมท) - ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานพร้อมกับความผันผวนของสกุลเงินที่สามารถส่งได้คลิกที่นี่เพื่อดูคำดาวน์โหลด ของการยืนยันสำหรับการรวมข้อกำหนดเพิ่มเติมและข้อตกลงการแก้ไขทวิภาคีแบบ Matrix สำหรับ Swap บางอย่างและการทำธุรกรรมอื่น ๆ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2014) ข้อตกลงการแก้ไขทวิภาคีฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ประสงค์จะแก้ไขอัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงในสัญญาทางการเงินของตน ข้อตกลงการแก้ไขจะใช้กับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า OTC และธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ เช่น repos นอกจากนี้ข้อตกลงการแก้ไขจะใช้บังคับกับกฎหมายของ ISDA English หรือ New York ที่บังคับใช้เอกสารสนับสนุนเครดิตซึ่งรวมถึงการกำหนดอัตราผลกระทบ คลิกที่นี่เพื่อดู pdf pdf (รูปแบบ) 2013 ข้อตกลงการแก้ไขพหุภาคีสำหรับ Swap บางอย่างและธุรกรรมอื่น ๆ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556 สมาคมธนาคารในสิงคโปร์ (ABS) โดยปรึกษาหารือกับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ SFEMC) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2013 ประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานทางการเงินของ ABS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสและประสิทธิภาพของกระบวนการมีส่วนร่วมในเกณฑ์มาตรฐานในสิงคโปร์ วันที่ของการตีพิมพ์มาตรฐานเก่าวันแรกของการตีพิมพ์มาตรฐานใหม่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูข่าวประชาสัมพันธ์ ABS และ SFEMC คำแถลง SFEMC และเอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่เพื่อดูข่าวประชาสัมพันธ์ ABS และ SFEMC คลิกที่นี่เพื่อดูคำชี้แจง SFEMC คลิกที่นี่สำหรับโปรโตคอลการซื้อขาย ABS คลิกที่นี่เพื่อดูคำถามที่พบบ่อยในอุตสาหกรรม ABS คลิกที่นี่สำหรับการอัพเดต Blue Book mdash Benchmark Rate Setting คลิกที่นี่เพื่อดูหมายเหตุ SFEMC เพื่อที่จะช่วยให้การปรับเปลี่ยนอัตราใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น SFEMC ได้ทำข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้: ในกรณีที่มาตรฐานอัตราใหม่หรือทางเลือกมีระยะเวลาที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่มีอยู่ให้แทนที่เกณฑ์ที่มีอยู่ (อ้างอิงจากตารางด้านล่าง): SGD SOR ON, 1M, 3M และ 6M จะถูกแทนที่โดยอัตรา SGD SOR VWAP ON, 1M, 3M และ 6M ที่สอดคล้องกัน อัตรา SIBOR ON, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M และ 12M จะถูกแทนที่โดย USD LIBOR ON, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M และ 12M ที่สอดคล้องกัน ในกรณีที่มาตรฐานอัตราใหม่หรือทางเลือกไม่ได้มีอายุซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่มีอยู่ แต่มีระยะเวลาสั้นกว่าและยาวกว่านั้นว่าอัตราใหม่หรือทางเลือกอื่น ๆ ที่แทรกสอดเชิงเส้นจะแทนที่มาตรฐานที่มีอยู่ (อ้างอิงจากตารางด้านบน): อัตรา SGD SOR 1W จะถูกแทนที่ด้วยค่า SGD SOR VWAP ON และอัตรา 1M อัตรา SGD SOR 2M จะถูกแทนที่ด้วยอัตรา SGD SOR VWAP 1M และ 3M ที่ปรับเส้นตรง อัตรา SIBOR 9M USD จะถูกแทนที่ด้วยอัตรา LIBOR 6 ล้านเหรียญและ 12 ล้านเหรียญที่ปรับเป็นเส้นตรง สำหรับ SGD SIBOR ให้ยกเลิกอายุที่ยกเลิกโดยอัตราการแทรกสอดแบบ linearly ได้แก่ : อัตรา SGD SIBOR 2M จะถูกแทนที่ด้วยอัตรา SGD SIBOR 1M และ 3M ที่ถูกปรับเส้นตรง อัตรา SGD SIBOR 9M จะถูกแทนที่ด้วยอัตรา SGD SIBOR 6M และ 12M แบบ linearly interpolation SFEMC ไม่ได้ให้คำแนะนำในกรณีที่อัตราผลกระทบคืออัตรา SGR SOR 9 เดือนหรือ 12 เดือนเนื่องจากไม่มีวิธีการอนุมานตามมาตรฐานของตลาด ภาคีจะต้องทวิภาคีตกลงว่าจะจัดการกับกรณีดังกล่าวอย่างไร ข้อตกลงการแก้ไขพหุภาคีฉบับนี้ (Rates-MAA) ได้รับการเผยแพร่เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น MAA จะใช้กับอนุพันธ์ OTC และธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ เช่น Repos นอกจากนี้อัตรา MAA จะมีผลใช้บังคับกับกฎหมาย ISDA ภาษาอังกฤษหรือนิวยอร์คที่บังคับใช้เอกสารสนับสนุนเครดิต ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายกับ MAA จะมีการแก้ไขธุรกรรมหรือเอกสารเกี่ยวกับการสนับสนุนเครดิตระหว่างกันเฉพาะเมื่อและในกรณีที่ธุรกรรมหรือเอกสารสนับสนุนเครดิตมีการกำหนดอัตราค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้น (i. ) ในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2013 และ (ii) หลังจากวันที่หยุดใช้อัตราที่ได้รับผลกระทบ (เช่น 30 กันยายน 2013 สำหรับ SGD SOR และ SGD SIBOR rate benchmarks และ 31 ธันวาคม 2013 เป็นอัตรา SIBOR USD) อัตรา MAA เปิดให้กับสมาชิก ISDA และไม่ใช่สมาชิก คุณไม่จำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ เพื่อสมัครใช้บริการ MAA - Rates โปรดทราบว่าคุณต้องลงทะเบียนเข้าสู่อัตรา MAA ภายในเวลา 5:00 น. เวลาสิงคโปร์ในวันที่ 26 กันยายน 2013 ISDA จะเผยแพร่รายชื่อคู่สัญญาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมอัตรา MAA แต่เพียงผู้เดียวสำหรับสมาชิกเท่านั้น ISDA จะอัปเดตรายการนี้เป็นระยะ ๆ นอกจากนี้รายชื่อจะถูกส่งไปให้ทุกฝ่ายที่ลงนามในอัตรา -MEA โปรดดูคำแนะนำในการลงชื่อที่แนบมากับอัตรา - MAA สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม Word (format) - ลายมือชื่อ MAA หน้าสำหรับบุคคลที่อาจต้องการมีผลต่อการแก้ไขในแบบคู่ขนานแทนการลงนามในอัตรา -MEA, ทวิภาคี รูปแบบของอัตรา - MAA ยังได้รับการตีพิมพ์ รูปแบบ (Word) - รูปแบบทวิภาคีของอัตรา - MAA สำหรับธนาคารที่อาจต้องการแจ้งให้ลูกค้าขายส่งของพวกเขาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการเตรียมการสำหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่แนะนำของจดหมายข้อมูลไปยังลูกค้าขายส่งของพวกเขาได้รับการตีพิมพ์แล้ว ISDAs แนะนำแบบฟอร์มการโพสต์สิ่งพิมพ์เพื่อลูกค้ารายย่อยในการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานคลิกที่นี่สำหรับ ISDA Webinar เมื่ออัตรา MAA ISDA Webinar ในอัตรา MAA - ภาพนิ่งหมายเลขเสริม 20 ถึง 2000 คำจำกัดความของ ISDA และภาคผนวกของคำจำกัดความของ ISDA ปี 2000 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2011) เอกสารเสริมฉบับนี้ซึ่งรวมเอาหลักเกณฑ์การระงับข้อพิพาทระหว่าง ISDA กับคำนิยามถูกตีพิมพ์เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นการแก้ไขคำจำกัดความของ ISDA ปี 2000 และภาคผนวกของคำจำกัดความในปี 2000 ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่เพื่อดู pdf (รูปแบบ) - Supplement เพื่อรวม Maturity Settlement ISDA คลิกที่นี่เพื่อดูคำศัพท์ (รูปแบบ) - รูปแบบของการยืนยันคลิกที่นี่เพื่อดู pdf download (รูปแบบ) - Settlement Matrix Supplement 19 จาก 2000 ISDA Definitions and ตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของ USDDOMB-BMA Municipal Swap Indexquot และดัชนี USD-SampP Index-High Gradequot ได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2547 เป็นการแก้ไขคำจำกัดความของ ISDA 2000 และภาคผนวกของปี 2000 คำนิยาม ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่เพื่อดู pdf pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 18 ถึง 2000 ISDA Definitions และ Annex the 2000 ISDA Definitions (published 7 กรกฎาคม 2004) ตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัว JPY-TIBOR-17096quot, quotJPY-TIBOR-17097quot และ quotJPY- TIBOR-DTIBOR01quot ได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 เป็นการแก้ไขคำจำกัดความ ISDA ปี 2000 และภาคผนวกของคำจำกัดความในปี 2000 Free Floating Rate SGD-SONAR-OIS-COMPOUND ได้รับการตีพิมพ์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 โดยมีชื่อว่า "Floating Rate SGD-SONAR-OIS-COMPOUND การแก้ไขคำจำกัดความของ ISDA ปี 2000 และภาคผนวกของนิยาม ISDA ปี 2000 ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่เพื่อดู pdf pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 16 ถึง 2000 ISDA Definitions และ Annex the 2000 ISDA Definitions (published 28 มิถุนายน 2004) อัตราดอกเบี้ย Floating Rate HKD-HONIX-OIS-COMPOUND ได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2547 ว่า การแก้ไขคำจำกัดความของ ISDA ปี 2000 และภาคผนวกของนิยาม ISDA ปี 2000 Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 15 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published June 15, 2004) The Floating Rate NZD-NZIONA-OIS-COMPOUND Definition was published on June 15, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 14 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published June 15, 2004) This supplement which incorporates Swaption Straddles was published on June 15, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 13 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published February 23, 2004) The AUD-AONIA-OIS-COMPOUND language for the rate of return of a daily compound interest investment (it being understood that the reference rate for the calculation of interest is the Australian Dollar interbank overnight cash rate) was published on February 23, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 12 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published January 5, 2004) The THB-THBFIX-Reuters Definitions were published on January 5, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 11 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published December 26, 2003) The KRW Definitions were published on December 26, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 10 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published December 18, 2003) The TWD Definitions were published on December 18, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 9 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (revised version published December 15, 2003 includes amendments to Section 1.5) The INR Definitions were published on December 15, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 8 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published August 4, 2003) The CAD-CORRA-OIS-COMPOUND Definition was published on August 04, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 7 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published April 3, 2003) The JPY-TONA-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 6 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published April 3, 2003) The USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 5 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions The DKK-DKKOIS-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 4 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published April 3, 2003) The SEK-SIOR-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 3 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published March 14, 2003) The Slovak Koruna Rate Option Amendments were published on March 14, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 2 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published February 19, 2003) The Rate cut-off Amendments were published on February 19, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 1 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published August 14, 2002) The Mexico Peso Floating Rate Option definition and side letter were published in August 2002 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) - MXN-TIIE-Banxico Definition Click here to viewdownload word (format) - Side Letter Memo on migration of rate sources from Telerate to Reuters and implications for the 2000 ISDA Definitions (published April 12, 2007) Free Download Click here to viewdownload pdf (format)Top 7 Questions About Currency Trading Answered Although forex is the largest financial market in the world, it is relatively unfamiliar terrain for retail traders. จนกระทั่งเป็นที่นิยมของการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา FX เป็นส่วนสำคัญของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ บริษัท ข้ามชาติและกองทุนป้องกันความลับ แต่เวลามีการเปลี่ยนแปลงและนักลงทุนรายย่อยกำลังหิวสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตลาดที่น่าสนใจนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นสามเณร FX หรือเพียงแค่ต้องการหลักสูตรใหม่เกี่ยวกับพื้นฐานของการซื้อขายสกุลเงิน อ่านเพื่อหาคำตอบของคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศแตกต่างจากตลาดอื่นอย่างไรไม่เหมือนหุ้นฟิวเจอร์สหรือออปชั่นการซื้อขายสกุลเงินไม่เกิดขึ้นในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ไม่ได้ควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ ของรัฐบาลกลางไม่มีสำนักหักบัญชีเพื่อรับประกันการค้าและไม่มีคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาท สมาชิกทุกคนซื้อขายกันโดยอาศัยสัญญาเครดิต ธุรกิจหลักในตลาดที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องที่สุดในโลกจะขึ้นอยู่กับอะไรที่มากกว่าการจับมือเป็นอุปมาอุปไมย ได้อย่างรวดเร็วก่อนการจัดวางโฆษณานี้จะต้องทำให้ผู้คนที่ใช้การแลกเปลี่ยนที่มีโครงสร้างเช่น NYSE หรือ CME ดูน่าสับสน (เรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดูที่การทำความรู้จักกับตลาดหลักทรัพย์) อย่างไรก็ตามข้อตกลงนี้ใช้งานได้ดีเพราะผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องแข่งขันและให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันการควบคุมตนเองทำให้การควบคุมตลาดมีประสิทธิภาพมาก นอกจากนี้ผู้ค้าปลีกรายย่อยที่มีชื่อเสียงในสหรัฐฯจะกลายเป็นสมาชิกของ National Futures Association (NFA) และโดยการทำเช่นนั้นพวกเขาตกลงที่จะมีผลผูกพันตามกฎหมายในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้ารายย่อยที่ใคร่ครวญสกุลเงินในการซื้อขายทำเช่นนั้นผ่านทาง บริษัท สมาชิก NFA เท่านั้น ตลาด FX แตกต่างจากตลาดอื่น ๆ ในรูปแบบอื่น ๆ ที่สำคัญที่แน่ใจว่าจะเพิ่มคิ้ว คิดว่าเงิน EUR จะหดตัวลงอย่าลังเลที่จะปล่อยคู่ให้สั้นลง ไม่มีกฎ Uptick ใน FX เนื่องจากมีหุ้นอยู่ นอกจากนี้ยังไม่มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับขนาดของตำแหน่งของคุณ (เช่นเดียวกับในฟิวเจอร์ส) ดังนั้นในทางทฤษฎีคุณสามารถขายสกุลเงินมูลค่า 100 พันล้านได้หากคุณมีเงินทุนที่จะทำ หากลูกค้าชาวญี่ปุ่นรายใหญ่ที่สุดของคุณที่เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะบอกคุณเกี่ยวกับสนามกอล์ฟว่า BOJ กำลังวางแผนที่จะเพิ่มอัตราในการประชุมครั้งต่อไปคุณสามารถเดินไปข้างหน้าได้และซื้อเงินเยนเท่าที่คุณต้องการ . ไม่มีใครเคยจะฟ้องร้องคุณสำหรับการค้าภายในหากการเดิมพันของคุณจ่ายออกไป ไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการซื้อขายข้อมูลภายในของ FX ข้อมูลทางเศรษฐกิจของยุโรปเช่นตัวเลขการจ้างงานของเยอรมนีมักถูกปล่อยออกมาเป็นเวลาหลายวันก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ก่อนที่เราจะปล่อยให้คุณรู้สึกว่า FX เป็น Wild West ของการเงินเราควรสังเกตว่านี่เป็นตลาดที่มีสภาพคล่องและเหลวที่สุดในโลก ธุรกิจนี้ดำเนินธุรกิจ 24 ชั่วโมงทุกวันตั้งแต่เวลา 17.00 น. EST วันอาทิตย์จนถึง 4:00 EST วันศุกร์และไม่ค่อยมีช่องว่างใด ๆ ในราคา ขนาดและขอบเขตที่แท้จริง (จากเอเชียไปยุโรปไปยังอเมริกาเหนือ) ทำให้ตลาดสกุลเงินเป็นตลาดที่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุดในโลก ค่าคอมมิชชั่นใน forex trading อยู่ที่ใดผู้ลงทุนที่ซื้อขายหุ้น futures หรือ option มักใช้ broker ผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการทำธุรกรรม โบรกเกอร์ใช้คำสั่งซื้อขายและพยายามที่จะดำเนินการตามคำแนะนำของลูกค้า สำหรับการให้บริการนี้โบรกเกอร์จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเมื่อลูกค้าซื้อและขายเครื่องมือที่สามารถซื้อขายได้ (อ่านเพิ่มเติมได้จากโบรกเกอร์และการสอนการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์) ตลาด FX ไม่มีค่าคอมมิชชั่น แตกต่างจากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ FX เป็นตลาดหลักเพียงอย่างเดียว บริษัท FX เป็นตัวแทนจำหน่ายไม่ใช่โบรกเกอร์ นี่คือความแตกต่างที่สำคัญที่นักลงทุนทุกคนต้องเข้าใจ ซึ่งแตกต่างจากนายหน้าตัวแทนจำหน่ายถือว่าความเสี่ยงด้านตลาดโดยทำหน้าที่เป็นคู่สัญญากับนักลงทุน พวกเขาไม่คิดค่าคอมมิชชั่นแทนพวกเขาทำเงินของพวกเขาผ่านการแพร่กระจายการเสนอราคาถาม ใน FX นักลงทุนไม่สามารถซื้อเพื่อเสนอราคาหรือขายในข้อเสนอเช่นในตลาดแลกเปลี่ยน ในทางกลับกันเมื่อราคาลดต้นทุนการแพร่กระจายไม่มีค่าธรรมเนียมหรือคอมมิชชั่นเพิ่มเติม ทุกๆเงินที่ได้รับจะเป็นผลกำไรที่แท้จริงแก่นักลงทุน อย่างไรก็ตามความจริงที่ว่าพ่อค้าต้องเอาชนะการแพร่กระจาย Bidask ทำให้ scalping ยากมากใน FX (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมดู Scalping: Small Quick Profits สามารถ Add Up) Pip Pip หมายถึงเปอร์เซ็นต์ในจุดและเป็นอัตราการค้า FX ที่เล็กที่สุด ในตลาด FX ราคาจะถูกยกมาเป็นจุดทศนิยมที่สี่ ตัวอย่างเช่นถ้าแถบสบู่ในร้านขายยามีราคา 1.20 ในตลาด FX สบู่เดียวกันจะถูกยกมาที่ 1.2000 การเปลี่ยนแปลงของจุดทศนิยมที่สี่เรียกว่า 1 pip โดยทั่วไปจะเท่ากับ 1100 th ของ 1 ในบรรดาสกุลเงินหลัก ข้อยกเว้นของกฎข้อนี้คือเยนญี่ปุ่น หนึ่งเยนของญี่ปุ่นมีมูลค่าประมาณ US0.01 ดังนั้นในคู่ USD_JPY คำพูดจะถูกนำออกไปเพียงสองหลัก (เช่น 1100 เยนเทียบกับ 11000 th กับสกุลเงินอื่น ๆ ) สิ่งที่คุณจริงๆขายหรือซื้อในตลาดสกุลเงินคำตอบสั้น ๆ คืออะไร ตลาดค้าปลีกรายย่อยเป็นตลาดเก็งกำไรอย่างหมดจด ไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม การค้าทั้งหมดมีอยู่เช่นเดียวกับรายการทางคอมพิวเตอร์และถูกหักล้างโดยขึ้นอยู่กับราคาตลาด สำหรับบัญชีที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์กำไรทั้งหมดหรือขาดทุนจะคำนวณเป็นดอลลาร์และบันทึกไว้ในบัญชีผู้ค้า เหตุผลหลักที่ทำให้ตลาดเงินตราต่างประเทศมีอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งไปอีกสกุลหนึ่งสำหรับ บริษัท ข้ามชาติที่ต้องทำการค้าสกุลเงินอย่างต่อเนื่อง (ตัวอย่างเช่นสำหรับการจ่ายเงินเดือนการชำระเงินค่าสินค้าและบริการจากผู้ขายต่างประเทศและการควบกิจการและการซื้อกิจการ) . อย่างไรก็ตามความต้องการขององค์กรแบบวันต่อวันนี้มีเพียงประมาณ 20 ของปริมาณตลาดเท่านั้น 80 ของการค้าในตลาดสกุลเงินมีการเก็งกำไรในธรรมชาติวางโดยสถาบันการเงินขนาดใหญ่กองทุนป้องกันความเสี่ยงหลายพันล้านดอลลาร์และแม้กระทั่งบุคคลที่ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์การเมืองในวันนี้ เนื่องจากสกุลเงินมักซื้อขายกันเป็นคู่ ๆ เมื่อพ่อค้าทำการค้าเขาหรือเธอมักยาวสกุลหนึ่งและสั้นอีก ตัวอย่างเช่นถ้าผู้ค้าขายสินค้ามาตรฐานจำนวนหนึ่ง (เทียบเท่า 100,000 หน่วย) ของ EURUSD เธอจะได้แลกเปลี่ยนเงินยูโรเป็นสกุลเงินดอลลาร์และตอนนี้ก็จะเป็นสกุลเงินยูโรและสกุลเงินดอลลาร์ระยะสั้น เพื่อให้เข้าใจแบบไดนามิกได้ดีขึ้นให้ใช้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ถ้าคุณเข้าไปในร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และซื้อคอมพิวเตอร์เป็นจำนวน 1,000 เครื่องคุณจะทำอะไรคุณจะแลกเหรียญของคุณกับคอมพิวเตอร์ คุณโดยทั่วไปจะสั้น 1,000 และยาวหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ ร้านค้าจะมีความยาว 1,000 แต่ขณะนี้มีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งอยู่ในคลังของตัวเอง หลักการเดียวกันกับตลาด FX ยกเว้นว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนทางกายภาพเกิดขึ้น ในขณะที่การทำธุรกรรมทั้งหมดเป็นเพียงรายการคอมพิวเตอร์ผลที่ได้คือไม่น้อยจริง สกุลเงินใดที่มีการซื้อขายในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนแม้ว่าผู้ค้าปลีกบางรายจะทำการค้าสกุลเงินต่างประเทศเช่นสกุลเงินบาทหรือเช็กเชน แต่ส่วนใหญ่จะซื้อขายสกุลเงินที่มีสภาพคล่องมากที่สุด 7 แห่งในโลกซึ่ง ได้แก่ สี่สกุล: EURUSD (eurodollar) USDJPY ( เงินดอลลาร์สหรัฐ) GBPUSD (British pounddollar) USDCHF (ดอลลาร์สวิสฟรังก์) AUDUSD (Dollardollar ดอลลาร์ออสเตรเลีย) USDCAD (ดอลล่าร์ดอลลาร์แคนาดา) NZDUSD (new dollard dollard) คู่สกุลเงินเหล่านี้พร้อมกับชุดค่าผสมต่างๆ (เช่น EURJPY, GBP JPY และ EURGBP) บัญชี มากกว่า 95 ของการซื้อขายเก็งกำไรทั้งหมดใน FX เนื่องจากมีจำนวนตราสารทางการค้าจำนวนไม่มากนักโดยเฉพาะคู่ค้าและคู่ค้าจำนวน 18 คู่ที่ซื้อขายกันอยู่ทั่วไปตลาดตราสารหนี้มีความเข้มข้นมากกว่าตลาดหุ้น (อ่านเพิ่มเติมดูสกุลเงินที่เป็นที่นิยมของ Forex) สกุลเงินที่ใช้ในการค้าคือ Carry เป็นตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดสกุลเงินโดยมีทั้งกองทุนเฮดจ์ฟันด์รายใหญ่ที่สุดและนักเก็งกำไรรายย่อยที่เล็กที่สุด การค้าขายถือเป็นความจริงที่ว่าทุกสกุลเงินในโลกมีอัตราดอกเบี้ยที่แนบมา อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเหล่านี้กำหนดโดยธนาคารกลางของประเทศเหล่านี้คือ Federal Reserve ในสหรัฐอเมริกาธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นและธนาคารแห่งประเทศอังกฤษในสหราชอาณาจักรความคิดเบื้องหลังการดำเนินการค่อนข้างตรงไปตรงมา พ่อค้าไปนานสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและการเงินที่ซื้อด้วยสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ตัวอย่างเช่นในปี 2005 การจับคู่ที่ดีที่สุดคือการข้าม NZDJPY เศรษฐกิจนิวซีแลนด์มีแรงกดดันจากความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้นจากจีนและตลาดที่อยู่อาศัยที่ให้ความร้อนสูงขึ้นทำให้อัตราการขึ้นราคาอยู่ที่ 7.25 และคงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นขณะที่อัตราการซื้อขายของญี่ปุ่นยังคงอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่นักลงทุนรายอื่น NZDJPY อาจเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพียง 725 จุด . ด้วยการใช้ประโยชน์จากอัตราส่วนเงินเฟ้อ 10: 1 การค้าในสกุล NZDJPY อาจทำให้เกิดผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยรายปี 72.5 ต่อปี โดยไม่มีส่วนร่วมจากการเพิ่มทุน ตอนนี้คุณสามารถเข้าใจได้ว่าทำไมการค้าสินค้าจึงเป็นที่นิยมมาก แต่ก่อนที่คุณจะรีบออกไปและซื้อคู่ที่ให้ผลตอบแทนสูงครั้งถัดไปโปรดทราบว่าเมื่อการค้าขายถูกยกเลิกการลดลงอาจเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง กระบวนการนี้เรียกว่าการชำระบัญชีการค้าและเกิดขึ้นเมื่อนักเก็งกำไรส่วนใหญ่ตัดสินใจว่าการค้าสินค้าประเภท carry trade อาจไม่มีศักยภาพในอนาคต กับพ่อค้าทุกคนที่ต้องการออกจากตำแหน่งของเขาหรือเธอในครั้งเดียวการเสนอราคาจะหายไปและผลกำไรจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยจะไม่เพียงพอที่จะชดเชยการสูญเสียเงินทุน ความคาดหมายคือกุญแจสู่ความสำเร็จ: เวลาที่ดีที่สุดในการวางตำแหน่งในการดำเนินการคือจุดเริ่มต้นของวัฏจักรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการค้าสามารถเคลื่อนย้ายได้ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้าประเภทนี้โปรดดูที่การดำเนินการด้านการเงิน 101) บรรทัดด้านล่างระเบียบวินัยทุกข้อมีศัพท์แสงเฉพาะของตนเองและตลาดสกุลเงินไม่แตกต่างกัน ต่อไปนี้เป็นคำศัพท์ที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนพ่อค้าสกุลเงินที่เก่งมาก: Cable สเตอร์ลิง ปอนด์ - ชื่ออื่นสำหรับ GBPbackback buck - ชื่อเล่นสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ Swissie - ชื่อเล่นสำหรับสกุลเงินสวิส Aussie - ชื่อเล่นสำหรับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย Kiwi - ชื่อเล่นสำหรับสกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ Loonie เงินดอลลาร์ - ชื่อเล่นสำหรับดอลลาร์แคนาดารูป - ระยะยาว FX connoting หมายเลขรอบเช่น 1,2000 หลา - พันล้านหน่วยเช่นเดียวกับในฉันขายสองหลาของสเตอริง Frexit ย่อมาจาก quotFrench exitquot เป็นเศษเสี้ยวของคำว่า Brexit ของฝรั่งเศสซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสหราชอาณาจักรได้รับการโหวต คำสั่งซื้อที่วางไว้กับโบรกเกอร์ที่รวมคุณลักษณะของคำสั่งหยุดกับคำสั่งซื้อที่ จำกัด ไว้ คำสั่งหยุดการสั่งซื้อจะ รอบการจัดหาเงินทุนที่นักลงทุนซื้อหุ้นจาก บริษัท ในราคาที่ต่ำกว่าการประเมินมูลค่าวางไว้ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของการใช้จ่ายทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจและผลกระทบต่อผลผลิตและอัตราเงินเฟ้อ พัฒนาเศรษฐกิจของเคนยา การถือครองสินทรัพย์ในพอร์ตลงทุน การลงทุนในพอร์ตโฟลิโอถูกสร้างขึ้นโดยคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน นี้. อัตราส่วนที่พัฒนาขึ้นโดย Jack Treynor ซึ่งวัดผลตอบแทนที่ได้รับเกินกว่าที่อาจได้รับเมื่อไม่มีความเสี่ยง
Fx- ตัวเลือก   MTM
ที่ดีที่สุด -forex- ตัวชี้วัด สำหรับ   MT4