Forex- ไปข้างหน้า ปก

Forex- ไปข้างหน้า ปก

Forex -trading- บทเรียน สิงคโปร์
Bollinger   วง เดือย จุด
ทั่วโลก เกษตร ซื้อขาย ระบบ


Forex- ที่ดีที่สุดที่ ตัวชี้วัด ต่อการใช้งาน Forex- ซื้อขาย -11- ความเสี่ยงรางวัล อัตราส่วน ชิคาโก คณะกรรมการที่ ตัวเลือก การแลกเปลี่ยน ซื้อขาย ชั่วโมง Bollinger วง - ตัวบ่งชี้ ใน ภาษาอูรดู Forex- VSD ซื้อขาย ระบบ Forex- VE- arbitraj

การทำธุรกรรมล่วงหน้าในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นข้อตกลงตามสัญญาที่จะมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมสกุลเงินในวันอื่นที่ไม่ใช่วันที่มีการคิดมูลค่าในอัตราแลกเปลี่ยนที่เฉพาะเจาะจง เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมจุด เนื่องจากข้อตกลง forex ตกลงกันในสองวันทำการ (หรือหนึ่งสำหรับ USDCAD) โดยทั่วไปถือว่าเป็นข้อตกลงแบบ spot ซึ่งหมายความว่าวันที่กำหนดมูลค่าตามราคาตลาดมักจะชำระเกินกว่าสองวันทำการนับจากวันที่ทำรายการ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Market Forward contract) มีไว้สำหรับธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ใช่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ OTC ระหว่างคู่สัญญาที่ทำสัญญาระหว่างกันโดยปกติจะผ่านทางโทรศัพท์ หรือที่เรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าล่วงหน้าสัญญาล่วงหน้าหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยทั่วไปการทำธุรกรรมซื้อขาย forex โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการซื้อสกุลเงินหนึ่งและขายอีกในเวลาเดียวกันสำหรับการส่งมอบในอัตราเฉพาะในวันเดียวกัน (นอกจากจุด) ตลาดต่อเนื่องระหว่างธนาคารมักซื้อขายวันที่คิดมูลค่าซึ่งบางครั้งเรียกว่าวันที่ตรงเช่นเดียวกับหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนหกเดือนเก้าเดือนและหนึ่งปีนับจากวันที่กำหนด ส่งต่อที่มีวันที่มีมูลค่าซึ่งไม่ตรงกับวันที่ตรงเหล่านี้บางครั้งเรียกว่าวันที่แปลก ๆ พวกเขาจะถูกใช้โดยลูกค้าธนาคารจำนวนมากที่อาจขอสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับวันที่ที่เหมาะกับความต้องการการป้องกันความเสี่ยงเฉพาะของพวกเขา ราคาล่วงหน้าสำหรับวันที่คี่จะกำหนดจากการกำหนดราคาสำหรับวันที่โดยรอบที่ตรงซึ่งสามารถหาได้จากตลาด วันที่ระบุมูลค่า Forward หมายถึงวันที่ตกลงกันในการส่งมอบสกุลเงินที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า วันที่นี้อาจเป็นวันเดือนหรือปีหลังจากวันที่ทำรายการ อันเนื่องมาจากความยืดหยุ่นดังกล่าวในวันที่มีมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดส่งสกุลเงินเฉพาะของ Hedgers ตามกระแสเงินสดของสกุลเงินที่คาดไว้ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่ทำธุรกรรมโอนไปข้างหน้ากับมูลค่าของตราสารนั้นมีผลกระทบน้อยเพียงใดนอกเหนือจากความเสี่ยงด้านเครดิต ทั้งนี้เป็นเพราะคู่สัญญาได้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งจะใช้เมื่อวันที่คิดมูลค่าของสกุลเงิน การทำธุรกรรม Forward เนื่องจากมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเคลื่อนไหวมากหรือน้อยควบคู่ไปกับอัตราสต็อปการดำเนินธุรกรรม Forward มักจะเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมขั้นแรกในสกุลเงินที่ต้องการเพื่อแก้ไขส่วนต่าง ๆ ที่มีความผันผวนมากขึ้นของราคา Forward เพื่อรับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าคู่สัญญาจะบวกหรือลบออกจากอัตราแลกเปลี่ยนที่จุดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับวันที่มีการคิดค่าธรรมเนียมล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับคู่สกุลเงินที่ต้องการ Forward และ Cost of Carry จุดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะคำนวณทางคณิตศาสตร์จากค่าใช้จ่ายสุทธิที่เกี่ยวข้องกับการให้ยืมสกุลเงินหนึ่งและยืมเงินอื่น ๆ ในช่วงเวลาที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า นี้มักจะเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการพกพาหรือเพียงพกพา ดังนั้นจุดแลกเปลี่ยนจะขึ้นอยู่กับจำนวนวันระหว่างวันที่มีการคำนวณมูลค่าจุดขายและวันที่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตลอดจนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคารสำหรับวันที่มีการคิดมูลค่าปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแต่ละสกุลเงินสองสกุลที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปการถือครองจะเป็นบวกในการขายสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นไปข้างหน้าและจะเป็นค่าลบสำหรับการซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสกุลเงินล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจะน้อยหรือเป็นกลางสำหรับคู่สกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากัน ความเสี่ยง: การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย ความเป็นไปได้ที่คุณอาจสูญเสียมากกว่าเงินฝากเริ่มแรกของคุณ ระดับความสามารถในการยกระดับสูงสามารถทำงานได้ดีกับคุณเช่นเดียวกับการที่คุณมีอยู่จริงการซื้อขายล่วงหน้า Forward Breaking Forward Currency Forward ซึ่งแตกต่างจากกลไกการป้องกันความเสี่ยงอื่น ๆ เช่นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินและสัญญาออปชั่นที่ต้องการการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับความต้องการของส่วนต่างและการชำระเบี้ยประกันภัย ต้องมีการชำระเงินล่วงหน้าเมื่อใช้โดย บริษัท ขนาดใหญ่และธนาคาร อย่างไรก็ตามสกุลเงินล่วงหน้ามีความยืดหยุ่นน้อยและแสดงถึงข้อผูกมัดซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อตามสัญญาหรือผู้ขายไม่สามารถเดินออกไปได้หากอัตราการล็อคในที่สุดพิสูจน์ได้ว่าไม่ดี ดังนั้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงของการไม่ได้จัดส่งหรือไม่ชำระบัญชีสถาบันการเงินที่ดำเนินการในสกุลเงินฟอร์เวิร์ดอาจต้องมีเงินฝากจากผู้ลงทุนรายย่อยหรือ บริษัท ขนาดเล็กที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กลไกในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของสกุลเงินคือตรงไปตรงมาและขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงิน (สมมติว่าสกุลเงินทั้งสองมีการซื้อขายได้อย่างอิสระในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน) ตัวอย่างเช่นสมมติอัตราปัจจุบันสำหรับเงินดอลลาร์แคนาดาของ US1 C1.0500 อัตราดอกเบี้ยหนึ่งปีสำหรับดอลลาร์แคนาดาที่ 3 และอัตราดอกเบี้ยหนึ่งปีสำหรับดอลลาร์สหรัฐที่ 1.5 หลังจากหนึ่งปีขึ้นอยู่กับความเท่าเทียมกันของอัตราดอกเบี้ย US1 บวกดอกเบี้ย 1.5 จะเท่ากับ C1.0500 บวกดอกเบี้ยที่ 3. หรือ US1 (0.015) C1.0500 x (1 0.03) ดังนั้น US1.015 C1.0815 หรือ US1 C1.0655 อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าหนึ่งปีในกรณีนี้คือสหรัฐอเมริกา C1.0655 โปรดทราบว่าเนื่องจากเงินดอลลาร์แคนาดามีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้อัตราจุดขายที่แท้จริงของเงินดอลลาร์แคนาดาหนึ่งปีนับจากนี้ยังไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราการซื้อขายล่วงหน้าระยะเวลาหนึ่งปีในปัจจุบัน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยและไม่รวมความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สกุลเงินที่ส่งไปทำงานเป็นกลไกป้องกันความเสี่ยงสมมติว่า บริษัท ส่งออกของแคนาดาขายสินค้ามูลค่าหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐฯให้แก่ บริษัท ของสหรัฐฯและคาดว่าจะได้รับเงินส่งออกเป็นรายปีนับจากนี้ ผู้ส่งออกกังวลว่าเงินดอลลาร์แคนาดาอาจแข็งค่าขึ้นจากปัจจุบัน (1.0500) ต่อปีนับจากนี้ซึ่งหมายความว่าจะได้รับเงินดอลลาร์แคนาดาต่อดอลลาร์สหรัฐฯน้อยลง ผู้ส่งออกของแคนาดาจึงเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1 ล้านเหรียญต่อปีจากปัจจุบันที่อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่ 1 เหรียญสหรัฐฯ C1,0655 ถ้าหนึ่งปีนับจากนี้อัตราจุดเป็น US1 C1.0300 ซึ่งหมายความว่า C ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ส่งออกคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าผู้ส่งออกได้รับประโยชน์จากการปรับมูลค่า C35,500 (โดยการขาย US1 ล้านเหรียญ) ที่ C1.0655 แทนอัตราจุดของ C1.0300) ในทางตรงกันข้ามถ้าอัตราสปอตหนึ่งปีต่อจากนี้คือ C1.0800 (เช่น C อ่อนตัวลงอย่างมากกับความคาดหวังของผู้ส่งออก) ผู้ส่งออกมีผลขาดทุนจากสัญญา C14,500 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าใช้เป็น ป้องกันความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศเมื่อนักลงทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องทำหรือรับการชำระเงินด้วยสกุลเงินต่างประเทศในบางจุดในอนาคต หากวันที่ชำระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศและวันที่ซื้อขายล่าสุดของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะถูกจับคู่ขึ้นนักลงทุนจะได้รับผลกระทบในการชำระเงินอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อทำสัญญาซื้อขายสกุลเงินล่วงหน้าผู้ขายจะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ตัวอย่างเช่นผู้ส่งออกของสหรัฐฯลงนามในสัญญาซื้อขายฮาร์ดแวร์ไปยังผู้นำเข้าของฝรั่งเศสในวันนี้ ข้อกำหนดของสัญญากำหนดให้ผู้นำเข้าต้องจ่ายเงินยูโรเป็นเวลาหกเดือน ขณะนี้ผู้ส่งออกมีลูกหนี้ยูโรที่รู้จักกันดี ในช่วงหกเดือนข้างหน้าค่าเงินดอลลาร์ของลูกหนี้ยูโรจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความไม่แน่นอนของเขาเกี่ยวกับทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนผู้ส่งออกอาจเลือกที่จะปิดอัตราที่เขาจะขายเงินยูโรและซื้อดอลลาร์ในหกเดือน เพื่อให้บรรลุนี้เขา hedges ลูกหนี้ยูโรโดยการล็อคในไปข้างหน้า ข้อตกลงนี้ทำให้ผู้ส่งออกได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่หากสกุลเงินอ่อนค่าลงต่ำกว่าระดับสัญญา อย่างไรก็ตามเขาให้ผลประโยชน์ทั้งหมดหากสกุลเงินแข็งค่าขึ้น ในความเป็นจริงผู้ขายของอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าจะเผชิญกับค่าใช้จ่ายไม่ จำกัด หากสกุลเงินแข็งค่าขึ้น นี่เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับหลาย ๆ บริษัท ที่พิจารณาว่านี่เป็นราคาที่แท้จริงของการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า สำหรับ บริษัท ที่พิจารณาว่านี่เป็นเพียงค่าเสียโอกาสเท่านั้นด้านการส่งต่อนี้เป็นต้นทุนที่ยอมรับได้ ด้วยเหตุนี้การส่งต่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุดเพราะต้องการให้ผู้ซื้อประเมินมูลค่าของจำนวนเงินที่จะได้รับในอนาคตอย่างถูกต้อง สัญญาซื้อขายลวงหนาสกุลเงินตางประเทศมีขนาดสัญญาเชาชวงเวลาขั้นตอนการตั้งถิ่นฐานและซื้อขายในตลาดหลักทรัพยทั่วโลก สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศอาจมีขนาดสัญญาต่างกันช่วงเวลาและขั้นตอนการตั้งถิ่นฐานต่างจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านเคาน์เตอร์ (OTC) เนื่องจากไม่มีสถานที่ซื้อขายแบบรวมศูนย์และมีการทำธุรกรรมระหว่างคู่สัญญาโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์และแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบออนไลน์ที่สถานที่ต่างๆนับพันแห่งทั่วโลก การพัฒนาและเติบโตขึ้นในช่วงปลายยุค 70 เมื่อรัฐบาลผ่อนคลายการควบคุมสกุลเงินของพวกเขาใช้โดยธนาคารและ บริษัท เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ผู้ใช้สามารถล็อกหรือตั้งอัตราแลกเปลี่ยนได้ในอนาคต คู่สัญญาสามารถจัดส่งสกุลเงินหรือชำระส่วนต่างของอัตราด้วยเงินสดได้ ตัวอย่าง: Currency Forward Contracts Corporation A มีสาขาต่างประเทศในอิตาลีที่จะส่งเงิน 10 ล้านยูโรภายในหกเดือน คอร์ปอเรชัน A จะต้องแลกเงินยูโรกับเงินยูโรที่จะได้รับจาก บริษัท ย่อย กล่าวอีกนัยหนึ่งคอร์ปอเรชัน A คือเงินยูโรและดอลลาร์ระยะสั้น เป็นดอลลาร์สั้น ๆ เนื่องจากจะต้องซื้อในอนาคตอันใกล้นี้ สถาบันสามารถรอหกเดือนและดูว่าเกิดอะไรขึ้นในตลาดสกุลเงินหรือทำสัญญาซื้อขายสกุลเงินล่วงหน้า เพื่อให้บรรลุข้อตกลงนี้คอร์ปจะสามารถทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือเป็นสกุลเงินยูโรและใช้เวลานานกว่าดอลลาร์ได้ Corp A ไปที่ซิตี้กรุ๊ปและได้รับใบเสนอราคา. 935 ในหกเดือน นี้จะช่วยให้คอร์ปจะซื้อดอลลาร์และขายเงินยูโร ตอนนี้คอร์ปอเรชัน A จะสามารถหมุนเวียนเงิน 10 ล้านยูโรเป็น 10 ล้านซิม. 935 935,000 ดอลลาร์ในหกเดือน หกเดือนนับจากนี้ถ้าอัตราอยู่ที่. 91, คอร์ปจะมีความสุขเพราะจะได้ตระหนักถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้น ถ้าอัตรานี้เพิ่มขึ้นเป็น. 95 สถาบันคอร์ปจะยังคงได้รับเงินจาก. 935 เดิมที่จะได้รับจาก Citigroup แต่ในกรณีนี้คอร์ปจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีขึ้น
Forex- กองทุนป้องกันความเสี่ยง - EA
CBOE   เครดิต เหตุการณ์ ไบนารี ตัวเลือก